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| 新安洁(831370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,208.19 | 8,145.08 | 7,317.01 | 9,408.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,561.00 | 12,941.77 | 12,025.22 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,561.00 | -- | -- | 10,613.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 292.84 | 493.27 | 588.37 | 463.67 | |
| 其他应收款(合计) | 4,929.13 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 6,379.28 | 6,329.28 | 5,078.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,468.70 | 1,421.25 | 1,368.23 | 1,328.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 350.46 | 449.97 | 327.72 | 62.62 | |
| 流动资产合计 | 29,810.32 | 29,830.61 | 27,955.83 | 26,955.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,817.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 19,687.85 | 17,622.09 | 17,122.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 172.68 | 181.02 | 189.45 | 190.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | |
| 长期待摊费用 | 131.01 | 24.90 | 28.07 | 47.84 | |
| 递延所得税资产 | 49.54 | 4.06 | 15.18 | 15.18 | |
| 其他非流动资产 | 573.07 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
| 非流动资产合计 | 21,983.37 | 21,157.79 | 19,114.74 | 18,636.09 | |
| 资产总计 | 51,793.70 | 50,988.40 | 47,070.57 | 45,591.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,895.00 | 4,995.00 | 3,300.00 | 3,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,764.37 | 655.71 | 410.55 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,764.37 | -- | -- | 219.20 | |
| 预收款项 | 0.01 | 4.95 | -- | 20.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,505.99 | 1,927.50 | 2,060.78 | 1,675.73 | |
| 应交税费 | 388.23 | 523.13 | 581.58 | 382.77 | |
| 其他应付款(合计) | 1,326.51 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 3,135.72 | 1,623.28 | 1,939.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,198.76 | 465.00 | 660.22 | 810.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,078.87 | 11,707.02 | 8,636.42 | 8,237.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 82.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 237.45 | 237.45 | 128.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.71 | 18.24 | 18.24 | 19.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,999.48 | 3,155.70 | 3,155.70 | 3,048.71 | |
| 负债合计 | 15,078.35 | 14,862.71 | 11,792.11 | 11,285.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,628.00 | 24,628.00 | 24,628.00 | 24,628.00 | |
| 资本公积 | 12.74 | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 434.17 | 105.10 | 105.10 | 105.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,426.50 | 10,197.84 | 9,381.19 | 8,455.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,501.41 | 34,930.94 | 34,114.29 | 33,188.92 | |
| 少数股东权益 | 1,213.93 | 1,194.75 | 1,164.17 | 1,116.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,715.34 | 36,125.69 | 35,278.46 | 34,305.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,793.70 | 50,988.40 | 47,070.57 | 45,591.37 | |
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