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| 新安洁(831370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,112.06 | 37,167.27 | 4,477.62 | 4,567.20 | |
| 交易性金融资产 | 10,058.99 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,397.23 | 32,262.05 | 30,457.05 | 29,025.23 | |
| 应收票据 | -- | 23.91 | 23.91 | 49.74 | |
| 应收账款 | 32,397.23 | 32,238.14 | 30,433.14 | 28,975.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 388.37 | 500.54 | 353.62 | 55.21 | |
| 其他应收款(合计) | 3,863.77 | 3,581.58 | 3,975.09 | 4,444.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,582.29 | 2,623.91 | 2,389.56 | 2,295.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,060.31 | 705.63 | 677.34 | 52.80 | |
| 流动资产合计 | 74,463.02 | 76,840.98 | 42,330.27 | 40,440.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,281.64 | 22,043.59 | 22,006.04 | 21,827.50 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 125.15 | 132.31 | 139.47 | 146.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | |
| 长期待摊费用 | 182.54 | 183.18 | 196.41 | 209.64 | |
| 递延所得税资产 | 119.40 | 170.21 | 154.19 | 98.42 | |
| 其他非流动资产 | 47.90 | 161.52 | 250.38 | 11.60 | |
| 非流动资产合计 | 24,995.98 | 23,930.17 | 23,985.84 | 23,533.14 | |
| 资产总计 | 99,459.01 | 100,771.15 | 66,316.11 | 63,973.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,578.00 | 6,397.18 | 6,551.26 | 8,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,566.93 | 4,815.26 | 5,173.91 | 3,459.62 | |
| 应付票据 | 96.00 | 275.19 | 179.19 | 59.80 | |
| 应付账款 | 6,470.93 | 4,540.07 | 4,994.72 | 3,399.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,413.47 | 3,621.61 | 3,653.28 | 3,827.57 | |
| 应交税费 | 689.22 | 643.55 | 621.25 | 416.31 | |
| 其他应付款(合计) | 590.92 | 792.29 | 938.81 | 1,014.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | 50.00 | 65.22 | 180.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,888.54 | 16,319.91 | 17,003.72 | 16,948.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,740.80 | 2,740.80 | 2,800.00 | 2,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.60 | 12.13 | 12.13 | 12.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,751.40 | 2,752.93 | 2,812.13 | 2,862.89 | |
| 负债合计 | 15,639.94 | 19,072.84 | 19,815.85 | 19,811.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,628.00 | 30,628.00 | 24,628.00 | 24,628.00 | |
| 资本公积 | 27,099.87 | 27,099.87 | 12.74 | 12.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 927.87 | 622.12 | 622.12 | 622.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,404.90 | 21,617.29 | 19,526.05 | 17,296.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,060.64 | 79,967.28 | 44,788.92 | 42,559.35 | |
| 少数股东权益 | 1,758.42 | 1,731.03 | 1,711.35 | 1,602.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,819.07 | 81,698.31 | 46,500.27 | 44,162.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,459.01 | 100,771.15 | 66,316.11 | 63,973.67 | |
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