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新安洁(831370) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,330.19 | 15,287.43 | 17,107.11 | 19,904.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,053.23 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,970.68 | 39,270.37 | 37,370.77 | 36,101.26 | |
应收票据 | 200.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 39,770.68 | 39,270.37 | 37,370.77 | 36,101.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 222.55 | 485.44 | 297.38 | 338.45 | |
其他应收款(合计) | 2,716.22 | 2,629.30 | 2,646.53 | 2,759.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,642.61 | 2,404.48 | 2,414.14 | 2,433.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 206.35 | 408.00 | 634.55 | 923.58 | |
流动资产合计 | 63,088.59 | 60,485.00 | 60,470.48 | 72,514.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,727.26 | 9,310.97 | 7,360.97 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27.07 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 27.07 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,652.89 | 23,893.99 | 24,406.52 | 22,369.55 | |
固定资产净额 | 23,652.89 | -- | -- | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,323.90 | 1,364.66 | 1,412.40 | -- | |
无形资产 | 123.62 | 129.75 | 111.26 | 117.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | |
长期待摊费用 | 209.54 | 233.04 | 256.25 | 222.74 | |
递延所得税资产 | 356.38 | 293.54 | 163.85 | 132.60 | |
其他非流动资产 | 256.20 | 19.51 | 215.10 | 8.10 | |
非流动资产合计 | 36,816.20 | 36,384.81 | 35,065.71 | 24,090.34 | |
资产总计 | 99,904.79 | 96,869.81 | 95,536.19 | 96,604.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,800.00 | 800.00 | -- | 800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,827.13 | 4,609.15 | 5,140.02 | 5,460.50 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 86.40 | |
应付账款 | 4,827.13 | 4,609.15 | 5,140.02 | 5,374.10 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,954.47 | 3,267.59 | 3,178.50 | 3,018.19 | |
应交税费 | 576.08 | 856.21 | 445.65 | 650.58 | |
其他应付款(合计) | 653.51 | 553.89 | 602.48 | 671.02 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 223.80 | 223.06 | 223.06 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 13,034.99 | 10,309.89 | 9,589.71 | 10,600.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,112.17 | 1,159.48 | 1,184.96 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8.97 | 9.54 | 9.35 | 9.84 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,171.14 | 1,169.02 | 1,194.31 | 9.84 | |
负债合计 | 14,206.13 | 11,478.91 | 10,784.02 | 10,610.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,628.00 | 30,628.00 | 30,628.00 | 30,628.00 | |
资本公积 | 27,190.46 | 27,173.11 | 27,173.11 | 27,173.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -85.00 | -85.00 | -85.00 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,057.10 | 927.87 | 927.87 | 927.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,321.42 | 24,789.07 | 24,231.94 | 25,419.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 84,111.98 | 83,433.05 | 82,875.92 | 84,148.50 | |
少数股东权益 | 1,586.68 | 1,957.85 | 1,876.24 | 1,845.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,698.66 | 85,390.90 | 84,752.17 | 85,994.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,904.79 | 96,869.81 | 95,536.19 | 96,604.61 |
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