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| 新安洁(831370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,059.57 | 4,851.89 | 8,305.26 | 6,846.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,414.02 | 20,865.19 | 18,851.73 | 17,617.50 | |
| 应收票据 | 24.70 | 26.00 | 81.35 | 55.35 | |
| 应收账款 | 22,389.32 | 20,839.19 | 18,770.39 | 17,562.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 371.42 | 371.94 | 64.93 | 420.29 | |
| 其他应收款(合计) | 4,934.43 | 5,837.84 | 4,734.93 | 5,891.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 4,734.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,266.30 | 1,952.60 | 1,750.08 | 1,637.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 506.82 | 297.52 | 304.83 | 48.00 | |
| 流动资产合计 | 37,552.56 | 34,176.97 | 34,011.77 | 32,460.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,259.32 | 20,304.75 | 19,644.51 | 19,801.42 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | 19,644.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 143.06 | 150.77 | 156.68 | 164.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | |
| 长期待摊费用 | 205.07 | 210.58 | 180.81 | 150.26 | |
| 递延所得税资产 | 78.22 | 10.84 | 7.75 | 6.82 | |
| 其他非流动资产 | 347.56 | 577.42 | 654.60 | 454.77 | |
| 非流动资产合计 | 24,272.59 | 22,493.71 | 21,883.71 | 21,817.30 | |
| 资产总计 | 61,825.15 | 56,670.68 | 55,895.48 | 54,277.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 5,500.00 | 5,695.00 | 5,095.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,117.64 | 1,262.05 | 1,633.64 | 1,011.86 | |
| 应付票据 | -- | 581.26 | 581.26 | 1,011.86 | |
| 应付账款 | 4,117.64 | 680.79 | 1,052.38 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,368.42 | 3,206.85 | 2,878.13 | 2,548.18 | |
| 应交税费 | 719.63 | 780.30 | 587.61 | 410.29 | |
| 其他应付款(合计) | 737.72 | 1,568.69 | 1,749.61 | 2,878.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 1,749.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 387.30 | 415.09 | 470.64 | 856.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,830.71 | 12,732.99 | 13,014.64 | 12,800.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,850.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 83.17 | 83.17 | 83.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 83.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13.66 | 15.19 | 15.19 | 16.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,863.66 | 2,998.35 | 2,998.35 | 2,999.88 | |
| 负债合计 | 19,694.37 | 15,731.34 | 16,012.99 | 15,800.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,628.00 | 24,628.00 | 24,628.00 | 24,628.00 | |
| 资本公积 | 12.74 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 622.12 | 455.25 | 455.25 | 455.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,374.27 | 14,410.03 | 13,376.42 | 12,089.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,637.14 | 39,504.99 | 38,471.38 | 37,183.98 | |
| 少数股东权益 | 1,493.64 | 1,434.36 | 1,411.11 | 1,293.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,130.78 | 40,939.35 | 39,882.49 | 38,477.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,825.15 | 56,670.68 | 55,895.48 | 54,277.87 | |
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