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| 新安洁(831370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,418.60 | 8,961.29 | 15,209.17 | 20,528.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,219.93 | 47,965.98 | 44,998.52 | 41,393.67 | |
| 应收票据 | -- | 720.00 | 490.00 | -- | |
| 应收账款 | 38,219.93 | 47,245.98 | 44,508.52 | 41,393.67 | |
| 应收款项融资 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 264.73 | 277.19 | 242.77 | 206.13 | |
| 其他应收款(合计) | 2,851.82 | 2,433.75 | 2,508.01 | 2,148.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,061.01 | 3,917.43 | 3,079.75 | 2,625.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 7,740.26 | 7,740.26 | 7,740.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 231.74 | 148.91 | 114.27 | 126.99 | |
| 流动资产合计 | 65,647.83 | 71,444.82 | 73,892.75 | 74,769.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,137.00 | 2,107.64 | 2,088.83 | 2,063.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 264.60 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,508.57 | 22,527.86 | 22,806.62 | 22,803.22 | |
| 固定资产净额 | 21,508.57 | -- | 22,806.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,758.66 | 1,180.73 | 1,228.45 | 1,276.18 | |
| 无形资产 | 99.90 | 465.14 | 473.34 | 117.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | 1,139.36 | |
| 长期待摊费用 | 790.81 | 271.82 | 185.40 | 208.64 | |
| 递延所得税资产 | 385.19 | 387.80 | 341.44 | 398.52 | |
| 其他非流动资产 | 134.85 | 153.30 | 45.80 | 295.51 | |
| 非流动资产合计 | 27,954.32 | 28,233.65 | 28,309.24 | 28,567.23 | |
| 资产总计 | 93,602.15 | 99,678.46 | 102,202.00 | 103,336.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,005.30 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,511.54 | 5,028.24 | 5,189.06 | 4,467.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,511.54 | 5,028.24 | 5,189.06 | 4,467.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,700.90 | 3,722.93 | 4,491.10 | 3,791.88 | |
| 应交税费 | 930.08 | 582.65 | 665.24 | 652.10 | |
| 其他应付款(合计) | 628.31 | 474.22 | 1,742.28 | 528.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 483.83 | 42.30 | 134.45 | 173.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,259.96 | 13,850.33 | 16,222.12 | 15,613.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,168.45 | 1,201.30 | 1,111.91 | 1,080.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.21 | 8.40 | 8.59 | 9.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,176.66 | 1,209.70 | 1,120.49 | 1,089.61 | |
| 负债合计 | 16,436.62 | 15,060.03 | 17,342.62 | 16,703.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,628.00 | 30,628.00 | 30,628.00 | 30,628.00 | |
| 资本公积 | 27,190.85 | 27,200.01 | 27,200.01 | 27,190.46 | |
| 减：库存股 | 2,002.36 | 2,002.36 | 1,711.72 | -- | |
| 其他综合收益 | -85.00 | -85.00 | -85.00 | -85.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,057.10 | 1,057.10 | 1,057.10 | 1,057.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,936.04 | 26,399.82 | 26,286.34 | 26,244.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,724.63 | 83,197.56 | 83,374.73 | 85,035.46 | |
| 少数股东权益 | 1,440.90 | 1,420.87 | 1,484.65 | 1,597.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,165.53 | 84,618.43 | 84,859.38 | 86,632.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,602.15 | 99,678.46 | 102,202.00 | 103,336.29 | |
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