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拾比佰(831768) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,169.72 | 4,135.14 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 10,996.15 | |||
应收票据 | 12.27 | 120.91 | |||
应收账款 | 12,401.07 | 10,875.24 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,840.02 | 1,602.12 | |||
其他应收款(合计) | -- | 685.57 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 694.47 | 685.57 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,145.72 | 13,090.17 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 688.92 | 538.17 | |||
流动资产合计 | 35,952.18 | 31,047.31 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 298.22 | |||
在建工程 | 437.12 | 298.22 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 13,653.22 | |||
固定资产净额 | 13,398.66 | 13,653.22 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,185.51 | 3,197.07 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 316.50 | 109.79 | |||
递延所得税资产 | 693.43 | 516.28 | |||
其他非流动资产 | 115.42 | -- | |||
非流动资产合计 | 18,146.65 | 17,774.57 | |||
资产总计 | 54,098.82 | 48,821.89 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,920.00 | 14,960.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 12,667.72 | |||
应付票据 | 2,936.44 | 3,439.50 | |||
应付账款 | 11,308.47 | 9,228.22 | |||
预收款项 | 755.67 | 615.23 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 334.72 | 230.35 | |||
应交税费 | 470.79 | 156.60 | |||
其他应付款(合计) | -- | 90.15 | |||
应付利息 | 24.17 | 29.87 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,132.17 | 60.28 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 965.14 | 926.80 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 34,847.59 | 29,646.83 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | 1,004.03 | |||
长期应付款 | 499.99 | 1,004.03 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,623.90 | 1,716.45 | |||
其他非流动负债 | -- | 400.00 | |||
非流动负债合计 | 2,123.89 | 3,120.48 | |||
负债合计 | 36,971.48 | 32,767.31 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 1,843.25 | 1,720.39 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,177.76 | 976.39 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 7,834.08 | 7,357.79 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 16,855.09 | 16,054.57 | |||
少数股东权益 | 272.25 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,127.34 | 16,054.57 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,098.82 | 48,821.89 |
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