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拾比佰(831768) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,853.88 | 3,407.31 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 13,556.04 | 15,422.30 | |||
应收票据 | 1,438.60 | 2,780.74 | |||
应收账款 | 12,117.44 | 12,641.57 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,926.60 | 2,287.78 | |||
其他应收款(合计) | 441.57 | 706.22 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 441.57 | 706.22 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 16,370.95 | 16,381.62 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 680.00 | 456.16 | |||
流动资产合计 | 44,829.02 | 38,661.40 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 227.44 | 251.50 | |||
在建工程 | 227.44 | 251.50 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 13,241.37 | 13,203.57 | |||
固定资产净额 | 13,241.37 | 13,203.57 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,275.58 | 3,143.21 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 347.41 | 310.94 | |||
递延所得税资产 | 620.19 | 673.67 | |||
其他非流动资产 | 174.72 | 105.82 | |||
非流动资产合计 | 17,886.70 | 17,688.72 | |||
资产总计 | 62,715.72 | 56,350.12 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,972.77 | 13,078.43 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 12,913.00 | 9,440.22 | |||
应付票据 | 288.01 | 697.49 | |||
应付账款 | 12,624.99 | 8,742.73 | |||
预收款项 | 618.28 | 1,206.94 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 458.18 | 256.30 | |||
应交税费 | 311.25 | 443.03 | |||
其他应付款(合计) | 102.99 | 1,651.82 | |||
应付利息 | 23.78 | 50.02 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 79.22 | 1,601.80 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,038.73 | 993.28 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 23,415.22 | 27,070.01 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,191.00 | 7,195.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,728.97 | -- | |||
长期应付款 | 1,728.97 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 2,059.00 | 1,630.35 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 10,978.97 | 8,825.35 | |||
负债合计 | 34,394.19 | 35,895.36 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,097.00 | 6,382.00 | |||
资本公积 | 7,441.67 | 3,193.12 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,441.38 | 1,177.76 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,842.35 | 9,701.88 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 26,822.41 | 20,454.76 | |||
少数股东权益 | 1,499.12 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,321.53 | 20,454.76 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,715.72 | 56,350.12 |
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