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| 拾比佰(831768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,593.01 | 22,673.51 | 27,164.77 | 22,104.87 | |
| 交易性金融资产 | 2,522.18 | 11,920.00 | 13,500.00 | 470.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,277.11 | 42,538.22 | 44,282.50 | 42,248.34 | |
| 应收票据 | 18,908.42 | 22,957.56 | 21,152.55 | 20,441.80 | |
| 应收账款 | 25,368.69 | 19,580.66 | 23,129.95 | 21,806.53 | |
| 应收款项融资 | 1,594.21 | 6,104.71 | 483.31 | 642.60 | |
| 预付款项 | 2,953.89 | 2,300.91 | 2,499.69 | 3,079.54 | |
| 其他应收款(合计) | 726.88 | 671.63 | 668.01 | 634.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 726.88 | -- | 668.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,967.41 | 27,271.01 | 29,054.47 | 29,408.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,096.16 | 808.55 | 920.62 | 854.30 | |
| 流动资产合计 | 109,730.85 | 114,288.53 | 118,573.36 | 99,442.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,369.73 | 3,154.42 | 162.03 | 142.88 | |
| 在建工程 | 3,369.73 | -- | 162.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,712.38 | 12,222.15 | 12,424.17 | 12,492.21 | |
| 固定资产净额 | 15,712.38 | -- | 12,424.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 105.03 | 3,665.70 | 3,818.24 | 3,970.22 | |
| 无形资产 | 4,682.20 | 4,646.90 | 4,675.78 | 4,702.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 165.94 | 167.22 | 152.38 | 164.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,045.52 | 1,151.01 | 1,101.26 | 902.54 | |
| 其他非流动资产 | 763.07 | -- | 1,153.88 | 436.81 | |
| 非流动资产合计 | 25,843.88 | 25,007.41 | 23,487.74 | 22,810.77 | |
| 资产总计 | 135,574.72 | 139,295.94 | 142,061.10 | 122,253.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,159.31 | 13,182.29 | 22,114.71 | 28,380.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,736.50 | 30,116.31 | 23,514.05 | 22,622.98 | |
| 应付票据 | 20,002.35 | 20,123.35 | 12,660.00 | 10,810.00 | |
| 应付账款 | 12,734.15 | 9,992.96 | 10,854.05 | 11,812.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 825.44 | 794.42 | 994.13 | 1,001.42 | |
| 应交税费 | 335.09 | 247.81 | 291.99 | 241.98 | |
| 其他应付款(合计) | 135.96 | 145.02 | 145.03 | 282.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 141.94 | |
| 其他应付款 | 135.96 | -- | 145.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,433.90 | 2,397.31 | 2,213.58 | 2,325.39 | |
| 其他流动负债 | 10,070.05 | 16,329.54 | 20,206.10 | 19,228.85 | |
| 流动负债合计 | 61,174.33 | 64,159.48 | 70,471.29 | 74,752.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 650.00 | 700.00 | 750.00 | 800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 77.57 | 102.16 | 854.30 | 1,292.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,479.37 | 1,488.22 | 1,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,488.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 516.45 | 606.70 | 606.70 | 542.05 | |
| 递延所得税负债 | 3.33 | -- | -- | 2.46 | |
| 长期递延收益 | 3,273.46 | 3,356.77 | 3,355.44 | 3,132.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,520.80 | 6,244.99 | 7,054.65 | 7,270.02 | |
| 负债合计 | 65,695.13 | 70,404.47 | 77,525.94 | 82,022.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,097.00 | 11,097.00 | 10,575.27 | 7,097.00 | |
| 资本公积 | 29,138.70 | 29,138.70 | 26,221.98 | 7,467.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,428.09 | 2,076.24 | 2,076.24 | 2,076.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,215.81 | 26,579.53 | 25,661.67 | 23,589.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,879.59 | 68,891.47 | 64,535.16 | 40,230.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,879.59 | 68,891.47 | 64,535.16 | 40,230.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,574.72 | 139,295.94 | 142,061.10 | 122,253.48 | |
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