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| 特瑞斯(834014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,812.05 | 2,203.46 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 1,757.90 | 1,465.00 | |||
| 应收账款 | 16,984.22 | 15,904.31 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,194.74 | 450.51 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 609.33 | 602.53 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 19,000.32 | 20,167.69 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 78.66 | -- | |||
| 流动资产合计 | 44,437.23 | 40,793.50 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 0.07 | 2,401.82 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 12,918.99 | 10,649.12 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 2,808.49 | 2,868.65 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 993.19 | 784.35 | |||
| 其他非流动资产 | 83.69 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 16,804.44 | 16,703.94 | |||
| 资产总计 | 61,241.67 | 57,497.44 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,207.11 | 10,601.71 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 1,869.20 | 2,732.50 | |||
| 应付账款 | 16,575.02 | 10,387.17 | |||
| 预收款项 | 7,109.66 | 6,271.85 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 391.06 | 45.42 | |||
| 应交税费 | 287.22 | 49.91 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 26.37 | -- | |||
| 应付股利 | 67.57 | 67.57 | |||
| 其他应付款 | 1,482.76 | 1,587.36 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,912.44 | 1,905.25 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 39,928.40 | 33,648.74 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78.55 | 1,991.68 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | 905.82 | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,058.87 | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,137.42 | 2,897.50 | |||
| 负债合计 | 42,065.83 | 36,546.24 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 资本公积 | 8,793.67 | 8,793.67 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 589.18 | 506.35 | |||
| 盈余公积 | 773.86 | 773.86 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,019.14 | 4,877.32 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,175.85 | 20,951.20 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,175.85 | 20,951.20 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,241.67 | 57,497.44 | |||
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