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| 特瑞斯(834014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,250.69 | 26,672.53 | 38,293.04 | 16,021.68 | 15,849.31 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | 16,006.54 | 18,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,436.85 | 44,218.65 | 44,509.30 | 43,392.72 | 43,966.47 |
| 应收票据 | 193.24 | 339.40 | 832.93 | 297.12 | 1,726.71 |
| 应收账款 | 44,243.61 | 43,879.25 | 43,676.37 | 43,095.60 | 42,239.76 |
| 应收款项融资 | 157.86 | 942.19 | 111.06 | 3,210.74 | 2,282.33 |
| 预付款项 | 2,033.93 | 3,308.52 | 2,876.53 | 4,480.79 | 3,363.94 |
| 其他应收款(合计) | 896.02 | 870.56 | 808.51 | 1,182.16 | 1,379.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,682.50 | 22,066.29 | 22,368.21 | 24,753.90 | 23,648.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 342.00 | 377.24 | 281.36 | 182.22 | 208.64 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45.60 | 114.75 | 114.75 | 20.48 | 190.42 |
| 流动资产合计 | 100,665.11 | 99,906.21 | 110,645.08 | 110,318.30 | 110,055.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 516.27 | 333.99 | 442.19 | 5,760.47 | 3,661.66 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,562.51 | 16,815.93 | 17,096.94 | 8,531.67 | 8,648.14 |
| 固定资产净额 | 17,562.51 | -- | 17,096.94 | -- | 8,648.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 38.70 | 43.15 | 54.32 | 58.28 | 65.59 |
| 无形资产 | 4,247.84 | 4,279.87 | 4,316.13 | 4,353.44 | 4,370.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 32.76 | 140.71 | 42.01 | 47.42 | 39.10 |
| 递延所得税资产 | 1,977.33 | 1,953.61 | 1,953.61 | 1,905.01 | 1,968.77 |
| 其他非流动资产 | 2,519.68 | 1,850.87 | 2,158.92 | 1,502.10 | 1,682.95 |
| 非流动资产合计 | 27,045.08 | 25,568.13 | 26,214.13 | 22,158.38 | 20,436.89 |
| 资产总计 | 127,710.19 | 125,474.34 | 136,859.22 | 132,476.69 | 130,492.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,045.82 | 3,139.90 | 7,105.92 | 9,008.08 | 9,008.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,128.55 | 32,651.53 | 41,390.79 | 36,557.29 | 34,966.50 |
| 应付票据 | 13,855.24 | 14,167.10 | 13,905.54 | 14,643.11 | 12,805.73 |
| 应付账款 | 18,273.32 | 18,484.43 | 27,485.25 | 21,914.18 | 22,160.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 846.86 | 536.18 | 1,051.30 | 736.02 | 795.96 |
| 应交税费 | 1,272.06 | 745.34 | 1,602.47 | 1,658.32 | 1,003.66 |
| 其他应付款(合计) | 3,159.35 | 1,340.68 | 1,020.62 | 838.87 | 1,008.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,215.85 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 943.50 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20.49 | 20.02 | 20.02 | 29.44 | 24.86 |
| 其他流动负债 | 1,264.16 | 1,157.05 | 1,157.05 | 589.77 | 1,754.04 |
| 流动负债合计 | 47,974.64 | 45,302.29 | 57,423.27 | 53,954.46 | 53,866.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19.33 | 9.35 | 18.88 | 9.35 | 37.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 268.03 | 279.37 | 268.03 | 262.01 | 262.01 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2.31 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,089.48 | 1,112.27 | 1,135.06 | 1,157.85 | 1,180.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,376.84 | 1,400.99 | 1,424.29 | 1,429.22 | 1,480.43 |
| 负债合计 | 49,351.48 | 46,703.28 | 58,847.56 | 55,383.67 | 55,346.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,570.52 | 12,570.52 | 12,570.52 | 12,570.52 | 9,692.00 |
| 资本公积 | 42,749.83 | 42,657.76 | 42,565.68 | 42,914.34 | 45,662.92 |
| 减：库存股 | 2,056.14 | 2,001.94 | 2,001.94 | 1,246.13 | 1,198.55 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 422.25 | 417.32 | 438.36 | 372.24 | 416.34 |
| 盈余公积 | 4,805.19 | 4,805.19 | 4,805.19 | 4,281.93 | 4,281.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,867.05 | 20,322.21 | 19,633.84 | 18,200.12 | 16,290.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,358.71 | 78,771.06 | 78,011.66 | 77,093.02 | 75,145.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,358.71 | 78,771.06 | 78,011.66 | 77,093.02 | 75,145.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,710.19 | 125,474.34 | 136,859.22 | 132,476.69 | 130,492.28 |
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