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特瑞斯

- 834014

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
特瑞斯(834014) 资产负债表
单位：万元
报表日期2024-03-31
流动资产
货币资金26,672.53
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款44,218.65
应收票据339.40
应收账款43,879.25
应收款项融资942.19
预付款项3,308.52
其他应收款(合计)870.56
应收利息--
应收股利--
其他应收款--
买入返售金融资产--
存货22,066.29
划分为持有待售的资产--
一年内到期的非流动资产377.24
待摊费用--
待处理流动资产损益--
其他流动资产114.75
流动资产合计99,906.21
非流动资产
发放贷款及垫款--
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资--
投资性房地产--
在建工程(合计)333.99
在建工程--
工程物资--
固定资产及清理(合计)16,815.93
固定资产净额--
固定资产清理--
生产性生物资产--
公益性生物资产--
油气资产--
使用权资产43.15
无形资产4,279.87
开发支出--
商誉--
长期待摊费用140.71
递延所得税资产1,953.61
其他非流动资产1,850.87
非流动资产合计25,568.13
资产总计125,474.34
流动负债
短期借款3,139.90
交易性金融负债--
应付票据及应付账款32,651.53
应付票据14,167.10
应付账款18,484.43
预收款项--
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬536.18
应交税费745.34
其他应付款(合计)1,340.68
应付利息--
应付股利--
其他应付款--
预提费用--
一年内的递延收益--
应付短期债券--
一年内到期的非流动负债20.02
其他流动负债1,157.05
流动负债合计45,302.29
非流动负债
长期借款--
应付债券--
租赁负债9.35
长期应付职工薪酬--
长期应付款(合计)--
长期应付款--
专项应付款--
预计非流动负债279.37
递延所得税负债--
长期递延收益1,112.27
其他非流动负债--
非流动负债合计1,400.99
负债合计46,703.28
所有者权益
实收资本(或股本)12,570.52
资本公积42,657.76
减：库存股2,001.94
其他综合收益--
专项储备417.32
盈余公积4,805.19
一般风险准备--
未分配利润20,322.21
归属于母公司股东权益合计78,771.06
少数股东权益--
所有者权益(或股东权益)合计78,771.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计125,474.34
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