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| 特瑞斯(834014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,192.65 | 5,436.88 | 4,944.55 | ||
| 交易性金融资产 | 801.00 | 1,045.50 | 1,045.50 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 36,186.64 | 34,783.91 | 27,184.04 | ||
| 应收票据 | 1,832.65 | 3,669.74 | 1,194.42 | ||
| 应收账款 | 34,353.99 | 31,114.17 | 25,989.62 | ||
| 应收款项融资 | 196.34 | 1,491.40 | 824.00 | ||
| 预付款项 | 1,324.00 | 4,182.49 | 3,114.64 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,067.19 | 1,267.94 | 1,328.42 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,067.19 | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 19,732.77 | 19,812.89 | 20,508.63 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 91.96 | -- | 98.97 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 51.07 | -- | 25.11 | ||
| 流动资产合计 | 69,988.30 | 69,737.55 | 60,505.75 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 14.46 | 2.39 | 3.95 | ||
| 在建工程 | 14.46 | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 9,275.04 | 9,392.47 | 9,132.54 | ||
| 固定资产净额 | 9,275.04 | -- | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 113.17 | 129.05 | 129.05 | ||
| 无形资产 | 1,763.33 | 1,882.43 | 1,815.62 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 7.70 | 9.24 | 10.09 | ||
| 递延所得税资产 | 1,627.21 | 1,641.98 | 1,552.14 | ||
| 其他非流动资产 | 835.54 | 154.29 | 511.97 | ||
| 非流动资产合计 | 13,636.45 | 13,211.85 | 13,155.36 | ||
| 资产总计 | 83,624.75 | 82,949.41 | 73,661.11 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.30 | 9,800.00 | 7,007.18 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 32,388.34 | 23,538.96 | 25,131.23 | ||
| 应付票据 | 5,062.51 | 5,782.80 | 8,735.67 | ||
| 应付账款 | 27,325.83 | 17,756.16 | 16,395.56 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 838.38 | 69.83 | 860.01 | ||
| 应交税费 | 1,326.81 | 1,242.16 | 820.56 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,581.43 | 6,151.90 | 1,449.33 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,581.43 | -- | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42.01 | -- | 47.77 | ||
| 其他流动负债 | 1,341.44 | 296.79 | 723.08 | ||
| 流动负债合计 | 45,225.16 | 49,319.43 | 40,516.38 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 56.21 | 117.65 | 69.88 | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 242.99 | -- | 197.13 | ||
| 递延所得税负债 | -- | 1.02 | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,317.36 | 1,435.93 | 1,437.94 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,616.56 | 1,554.60 | 1,704.95 | ||
| 负债合计 | 46,841.71 | 50,874.03 | 42,221.32 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
| 资本公积 | 13,920.90 | 15,458.37 | 13,660.57 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 449.16 | 456.52 | 490.79 | ||
| 盈余公积 | 3,600.00 | 2,721.56 | 3,080.01 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 11,612.98 | 6,238.92 | 7,008.41 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,783.04 | 32,075.37 | 31,439.78 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,783.04 | 32,075.37 | 31,439.78 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,624.75 | 82,949.41 | 73,661.11 | ||
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