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| 特瑞斯(834014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,940.02 | 10,424.59 | 8,541.46 | ||
| 交易性金融资产 | 1,007.82 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,808.90 | 22,945.06 | 23,017.22 | ||
| 应收票据 | 682.42 | 79.92 | 14.53 | ||
| 应收账款 | 22,126.48 | 22,865.14 | 23,002.69 | ||
| 应收款项融资 | 1,043.36 | 1,405.12 | 523.57 | ||
| 预付款项 | 1,632.86 | 1,411.62 | 1,241.15 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,648.33 | 1,118.78 | 1,028.94 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,648.33 | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,359.15 | 20,252.23 | 15,190.69 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8.72 | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 74,223.99 | 57,557.40 | 49,543.02 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1.59 | 1.95 | 1.19 | ||
| 在建工程 | 1.59 | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 9,414.57 | 10,278.61 | 10,520.00 | ||
| 固定资产净额 | 9,414.57 | -- | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,723.59 | 2,634.95 | 2,663.68 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 13.30 | 7.63 | 8.48 | ||
| 递延所得税资产 | 1,374.89 | 1,161.71 | 1,252.04 | ||
| 其他非流动资产 | 147.14 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 12,675.09 | 14,084.85 | 14,445.39 | ||
| 资产总计 | 86,899.08 | 71,642.25 | 63,988.41 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,006.63 | 6,500.00 | 5,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 28,180.92 | 23,098.17 | 17,957.52 | ||
| 应付票据 | 7,158.20 | 8,237.20 | 7,124.91 | ||
| 应付账款 | 21,022.72 | 14,860.97 | 10,832.61 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,055.24 | 51.58 | 55.29 | ||
| 应交税费 | 2,182.64 | 187.01 | 438.83 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,687.31 | 5,065.98 | 6,799.54 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,687.31 | -- | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 683.74 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 42,362.90 | 43,478.39 | 37,074.38 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 197.13 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1.02 | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,478.81 | 1,526.54 | 1,526.54 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,676.96 | 1,526.54 | 1,526.54 | ||
| 负债合计 | 44,039.87 | 45,004.93 | 38,600.92 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 资本公积 | 13,411.37 | 8,793.67 | 8,793.67 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 502.84 | 402.31 | 482.27 | ||
| 盈余公积 | 3,080.81 | 2,020.51 | 2,020.51 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 18,664.20 | 9,420.83 | 8,091.03 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,859.21 | 26,637.32 | 25,387.49 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,859.21 | 26,637.32 | 25,387.49 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,899.08 | 71,642.25 | 63,988.41 | ||
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