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| 凯德石英(835179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,967.73 | 18,094.96 | 16,841.27 | 16,444.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,756.68 | 6,822.93 | 9,710.84 | 8,850.63 | |
| 应收票据 | 2,039.00 | 1,969.07 | 4,228.29 | 4,186.81 | |
| 应收账款 | 4,717.68 | 4,853.86 | 5,482.54 | 4,663.82 | |
| 应收款项融资 | 2,765.20 | 2,347.48 | 1,429.88 | 1,383.88 | |
| 预付款项 | 18.06 | 44.67 | 29.84 | 20.37 | |
| 其他应收款(合计) | 20.60 | 29.87 | 39.33 | 24.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20.60 | 29.87 | 39.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,627.21 | 4,068.77 | 3,641.79 | 3,638.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 388.92 | 145.24 | 44.17 | 11.65 | |
| 流动资产合计 | 32,544.39 | 31,553.92 | 31,737.12 | 30,374.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,102.56 | 3,080.39 | 681.47 | 264.02 | |
| 在建工程 | 3,980.87 | 3,080.39 | 681.47 | -- | |
| 工程物资 | 121.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,237.37 | 4,049.10 | 4,080.75 | 4,187.40 | |
| 固定资产净额 | 4,237.37 | 4,049.10 | 4,080.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 387.14 | 411.60 | 436.06 | 460.52 | |
| 无形资产 | 154.94 | 162.86 | 116.82 | 118.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 286.49 | 97.61 | 106.90 | 116.31 | |
| 递延所得税资产 | 92.35 | 96.50 | 112.66 | 117.51 | |
| 其他非流动资产 | 68.53 | 919.92 | 294.46 | 194.04 | |
| 非流动资产合计 | 9,329.37 | 8,817.98 | 5,829.12 | 5,458.14 | |
| 资产总计 | 41,873.76 | 40,371.90 | 37,566.24 | 35,832.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,366.98 | 1,709.56 | 1,673.83 | 1,193.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,366.98 | 1,709.56 | 1,673.83 | 1,193.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 544.71 | 228.01 | 136.44 | 74.44 | |
| 应交税费 | 318.25 | 165.86 | 188.30 | 125.68 | |
| 其他应付款(合计) | 1,479.58 | 1,474.52 | 46.67 | 19.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,479.58 | 1,474.52 | 46.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 995.72 | 585.81 | 751.43 | 630.01 | |
| 流动负债合计 | 4,872.59 | 4,329.64 | 2,993.33 | 2,264.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 4,872.59 | 4,329.64 | 2,993.33 | 2,264.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 14,730.13 | 14,730.13 | 14,730.13 | 14,730.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,625.42 | 1,228.84 | 1,228.84 | 1,228.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,645.61 | 14,083.28 | 12,613.93 | 11,608.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,001.17 | 36,042.25 | 34,572.91 | 33,567.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,001.17 | 36,042.25 | 34,572.91 | 33,567.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,873.76 | 40,371.90 | 37,566.24 | 35,832.23 | |
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