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| 凯德石英(835179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,222.14 | 10,963.99 | 12,371.44 | 12,149.44 | 13,875.31 |
| 交易性金融资产 | 1,101.61 | 901.36 | -- | 713.67 | 959.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,598.89 | 14,768.36 | 10,678.23 | 10,246.83 | 8,472.12 |
| 应收票据 | 8,392.32 | 5,160.66 | 5,810.96 | 4,618.35 | 4,180.28 |
| 应收账款 | 8,206.57 | 9,607.70 | 4,867.27 | 5,628.47 | 4,291.84 |
| 应收款项融资 | 944.89 | 239.02 | 1,033.46 | 1,785.66 | 3,943.88 |
| 预付款项 | 1,269.00 | 1,362.85 | 1,256.65 | 2,235.80 | 1,958.47 |
| 其他应收款(合计) | 89.82 | 17.49 | 10.65 | 21.63 | 9.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 89.82 | -- | 10.65 | -- | 9.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,141.04 | 12,534.77 | 13,508.34 | 11,311.03 | 8,867.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,168.67 | 3,209.48 | 3,345.54 | 2,932.82 | 2,934.64 |
| 流动资产合计 | 44,536.04 | 43,997.31 | 42,204.30 | 41,396.87 | 41,020.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,075.30 | 29,285.28 | 28,176.44 | 37,844.12 | 33,943.43 |
| 在建工程 | 6,170.36 | -- | 27,333.43 | -- | 30,207.03 |
| 工程物资 | 904.94 | -- | 843.01 | -- | 3,736.40 |
| 固定资产及清理(合计) | 42,452.75 | 17,891.87 | 18,221.13 | 4,823.30 | 4,949.97 |
| 固定资产净额 | 42,452.75 | -- | 18,221.13 | -- | 4,949.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 194.40 | 182.36 | 211.93 | 241.51 | 240.38 |
| 无形资产 | 1,476.80 | 1,488.15 | 1,499.51 | 1,510.87 | 1,525.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,190.27 | 2,190.27 | 2,190.27 | 2,190.27 | 2,190.27 |
| 长期待摊费用 | 758.07 | 713.72 | 738.72 | 735.46 | 748.79 |
| 递延所得税资产 | 578.11 | 523.77 | 391.20 | 321.17 | 291.49 |
| 其他非流动资产 | 962.02 | 1,365.04 | 1,690.57 | 2,472.38 | 2,877.64 |
| 非流动资产合计 | 55,687.72 | 53,640.45 | 53,119.76 | 50,139.07 | 46,766.98 |
| 资产总计 | 100,223.77 | 97,637.76 | 95,324.07 | 91,535.94 | 87,787.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,832.72 | 3,428.94 | 3,446.43 | 2,917.25 | 1,501.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,734.72 | 8,211.43 | 10,122.30 | 8,969.52 | 8,719.63 |
| 应付票据 | 938.34 | 706.30 | 217.36 | 478.12 | -- |
| 应付账款 | 7,796.38 | 7,505.12 | 9,904.93 | 8,491.40 | 8,719.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 417.53 | 779.90 | 697.61 | 496.46 | 341.53 |
| 应交税费 | 204.22 | 394.22 | 217.44 | 301.92 | 128.18 |
| 其他应付款(合计) | 4,215.80 | 4,136.09 | 2,972.14 | 2,896.01 | 2,950.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,215.80 | -- | 2,972.14 | -- | 2,950.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 145.81 | 10.35 | 20.70 | 20.46 | -- |
| 其他流动负债 | 512.95 | 1,056.00 | 1,260.35 | 1,016.86 | 1,612.53 |
| 流动负债合计 | 19,256.88 | 18,450.46 | 19,518.26 | 16,976.45 | 15,509.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,657.51 | 1,770.98 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13.03 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 36.98 | 45.11 | 54.10 | 127.73 | 131.22 |
| 长期递延收益 | 1,032.77 | 1,062.37 | 1,091.96 | 977.52 | 986.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,740.28 | 2,878.45 | 1,146.07 | 1,105.25 | 1,117.29 |
| 负债合计 | 22,997.17 | 21,328.91 | 20,664.33 | 18,081.70 | 16,627.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 资本公积 | 39,470.58 | 39,219.96 | 40,182.82 | 40,182.82 | 40,182.82 |
| 减：库存股 | 1,773.85 | 1,773.85 | 2,999.82 | 2,999.82 | 2,999.82 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,385.48 | 2,385.48 | 2,385.48 | 2,113.40 | 2,113.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,709.80 | 23,640.39 | 22,486.13 | 22,102.28 | 20,966.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,292.02 | 70,971.99 | 69,554.62 | 68,898.69 | 67,762.63 |
| 少数股东权益 | 5,934.58 | 5,336.87 | 5,105.12 | 4,555.55 | 3,397.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,226.60 | 76,308.85 | 74,659.74 | 73,454.24 | 71,159.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,223.77 | 97,637.76 | 95,324.07 | 91,535.94 | 87,787.05 |
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