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| 凯德石英(835179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,857.16 | 7,927.58 | 4,861.97 | 14,677.17 | 11,235.24 |
| 收到的税费返还 | 60.89 | 23.19 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,638.62 | 1,416.75 | 175.88 | 1,792.89 | 1,749.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,556.67 | 9,367.52 | 5,037.85 | 16,470.06 | 12,984.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,015.54 | 1,865.32 | 1,151.96 | 3,736.68 | 2,828.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,461.48 | 2,395.67 | 1,347.55 | 3,649.39 | 2,746.87 |
| 支付的各项税费 | 645.17 | 428.64 | 223.33 | 1,581.71 | 1,274.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 369.36 | 248.37 | 139.42 | 636.72 | 548.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,491.55 | 4,938.00 | 2,862.26 | 9,604.51 | 7,398.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,065.11 | 4,429.51 | 2,175.59 | 6,865.55 | 5,586.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,100.00 | 9,000.00 | -- | 31,100.00 | 11,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.22 | 11.85 | -- | 105.07 | 48.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.52 | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,132.74 | 9,011.85 | -- | 31,207.07 | 11,150.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,864.05 | 7,090.49 | 1,373.19 | 4,167.26 | 3,964.34 |
| 投资所支付的现金 | 16,800.00 | 9,000.00 | -- | 31,100.00 | 11,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,825.56 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,489.62 | 16,090.49 | 1,373.19 | 35,267.26 | 15,064.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,356.88 | -7,078.63 | -1,373.19 | -4,060.19 | -3,913.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,505.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 705.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,505.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,681.01 | 625.95 | -- | 378.00 | 120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,681.01 | 625.95 | -- | 378.00 | 120.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,823.99 | 27,174.05 | 27,800.00 | -378.00 | -120.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.02 | 27.85 | -0.70 | -4.95 | -2.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,584.25 | 24,552.78 | 28,601.70 | 2,422.41 | 1,549.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,967.73 | 18,967.73 | 18,967.73 | 16,545.32 | 16,545.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,551.98 | 43,520.51 | 47,569.43 | 18,967.73 | 18,094.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,964.07 | -- | 3,981.55 | 3,022.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -33.18 | -- | 69.31 | 75.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 286.47 | -- | 527.27 | 393.25 |
| 无形资产摊销 | -- | 15.82 | -- | 16.07 | 8.15 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.77 | -- | 34.10 | 24.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.17 | 15.17 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -27.85 | -- | 4.95 | 2.55 |
| 投资损失 | -- | -11.85 | -- | -105.07 | -48.35 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.11 | -- | 46.65 | 42.49 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -109.97 | -- | 51.16 | -421.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,022.01 | -- | 482.48 | 796.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,330.85 | -- | 1,936.48 | 1,847.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -125.24 | -- | -61.01 | -36.56 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,429.51 | -- | 6,865.55 | 5,586.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,520.51 | -- | 18,967.73 | 18,094.96 |
| 现金的期初余额 | -- | 18,967.73 | -- | 16,545.32 | 16,545.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,552.78 | -- | 2,422.41 | 1,549.64 |
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