| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,978.52 | 13,619.49 | 7,772.56 | 2,920.48 | 14,960.67 |
| 收到的税费返还 | 82.14 | 67.98 | 41.79 | 9.29 | 59.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.56 | 325.52 | 263.07 | 133.01 | 2,938.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,599.21 | 14,012.98 | 8,077.41 | 3,062.78 | 17,959.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,451.46 | 9,404.87 | 4,771.58 | 2,398.66 | 4,701.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,319.36 | 4,635.99 | 3,113.71 | 1,725.40 | 4,756.57 |
| 支付的各项税费 | 1,912.30 | 1,574.71 | 1,468.33 | 932.12 | 1,286.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,282.63 | 903.39 | 496.33 | 200.34 | 867.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,965.75 | 16,518.95 | 9,849.94 | 5,256.53 | 11,612.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,366.54 | -2,505.97 | -1,772.53 | -2,193.75 | 6,346.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,192.90 | 13,692.90 | 11,442.90 | 7,292.90 | 48,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.87 | 17.80 | 16.83 | 12.61 | 53.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,227.77 | 13,710.71 | 11,459.73 | 7,305.51 | 48,453.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,241.37 | 17,497.16 | 13,808.36 | 6,235.96 | 18,802.76 |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | 12,400.00 | 10,400.00 | 5,600.00 | 50,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,825.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,441.37 | 29,897.16 | 24,208.36 | 11,835.96 | 71,528.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,213.60 | -16,186.45 | -12,748.63 | -4,530.45 | -23,074.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,045.00 | 1,645.00 | 600.00 | 600.00 | 28,505.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,045.00 | 1,645.00 | -- | 600.00 | 705.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,669.00 | 3,414.48 | 1,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.28 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,716.29 | 5,059.48 | 2,100.00 | 600.00 | 28,505.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,013.45 | 500.00 | -- | -- | 201.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 637.83 | 608.19 | 594.17 | -- | 0.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.16 | 15.80 | 5.27 | 5.27 | 3,657.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,884.45 | 1,123.99 | 599.44 | 5.27 | 3,859.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,831.84 | 3,935.49 | 1,500.56 | 594.73 | 24,645.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.70 | 0.30 | -10.16 | -6.70 | 20.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,751.99 | -14,756.63 | -13,030.76 | -6,136.18 | 7,938.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,905.77 | 26,905.77 | 26,905.77 | 26,905.77 | 18,967.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,153.78 | 12,149.14 | 13,875.01 | 20,769.59 | 26,905.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,275.39 | -- | 2,220.49 | -- | 5,592.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22.11 | -- | 13.88 | -- | 83.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 793.75 | -- | 355.30 | -- | 611.55 |
| 无形资产摊销 | 61.01 | -- | 35.50 | -- | 43.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 109.52 | -- | 53.33 | -- | 63.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -15.70 | -- | -9.37 | -- | -11.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 63.05 | -- | 18.55 | -- | -20.14 |
| 投资损失 | -19.17 | -- | -16.83 | -- | -34.49 |
| 递延所得税资产减少 | -151.50 | -- | 13.63 | -- | -190.96 |
| 递延所得税负债增加 | -20.32 | -- | -8.62 | -- | 59.86 |
| 存货的减少 | -6,776.52 | -- | -2,155.59 | -- | -2,224.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -982.57 | -- | -2,230.16 | -- | -960.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,370.52 | -- | -23.89 | -- | 3,302.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -47.29 | -- | -18.87 | -- | -66.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,366.54 | -- | -1,772.53 | -- | 6,346.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,153.78 | -- | 13,875.01 | -- | 26,905.77 |
| 现金的期初余额 | 26,905.77 | -- | 26,905.77 | -- | 18,967.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,751.99 | -- | -13,030.76 | -- | 7,938.04 |
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