凯德石英(835179)现金流量表_新浪财经

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凯德石英(835179) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9,634.53	3,620.72
收到的税费返还	8.99	--
收到的其他与经营活动有关的现金	92.72	50.23
经营活动现金流入小计	9,736.23	3,670.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,656.38	1,107.17
支付给职工以及为职工支付的现金	2,330.29	1,103.27
支付的各项税费	617.03	689.43
支付的其他与经营活动有关的现金	1,261.26	235.57
经营活动现金流出小计	9,864.96	3,135.45
经营活动产生的现金流量净额	-128.73	535.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	894.09	466.63
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	894.09	466.63
投资活动产生的现金流量净额	-894.09	-466.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,800.00	1,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,800.00	1,800.00
偿还债务支付的现金	550.00	60.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47.22	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	28.36	--
筹资活动现金流出小计	625.58	60.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,174.42	1,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.47	1.92
五、现金及现金等价物净增加额	145.14	1,810.79
加:期初现金及现金等价物余额	510.44	510.44
六、期末现金及现金等价物余额	655.58	2,321.23
附注
净利润	889.54	434.32
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	16.64	23.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	166.81	78.85
无形资产摊销	3.60	1.80
长期待摊费用摊销	11.87	5.94
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	12.77	39.15
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-2.50	-3.53
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-362.84	-171.56
经营性应收项目的减少	199.09	-137.03
经营性应付项目的增加	-1,063.71	264.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-128.73	535.50
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	655.58	2,321.23
现金的期初余额	510.44	510.44
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	145.14	1,810.79

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