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凯德石英

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凯德石英(835179) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,352.333,718.28
收到的税费返还6.49--
收到的其他与经营活动有关的现金65.4532.10
经营活动现金流入小计8,424.273,750.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,908.351,245.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,742.651,314.98
支付的各项税费1,099.15641.23
支付的其他与经营活动有关的现金693.37199.45
经营活动现金流出小计7,443.533,401.51
经营活动产生的现金流量净额980.75348.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,800.001,000.00
取得投资收益所收到的现金28.313.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,831.331,003.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,111.101,056.37
投资所支付的现金3,800.002,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,911.103,356.37
投资活动产生的现金流量净额-1,079.77-2,352.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.344.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金47.50--
筹资活动现金流出小计351.84304.34
筹资活动产生的现金流量净额-351.84-304.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.871.88
五、现金及现金等价物净增加额-443.99-2,306.39
加:期初现金及现金等价物余额3,681.973,681.97
六、期末现金及现金等价物余额3,237.981,375.59
附注
净利润2,140.971,039.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备161.054.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧445.73215.90
无形资产摊销5.421.80
长期待摊费用摊销18.956.84
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.92--
固定资产报废损失2.89--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-2.531.36
投资损失-28.31-3.36
递延所得税资产减少-12.55-0.67
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,350.94-79.89
经营性应收项目的减少-231.78-740.21
经营性应付项目的增加-90.73-96.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-77.41--
经营活动产生现金流量净额980.75348.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,237.981,375.59
现金的期初余额3,681.973,681.97
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-443.99-2,306.39
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