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凯德石英(835179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,129.69 | -- | 5,813.42 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 160.53 | -- | 21.74 | ||
经营活动现金流入小计 | 11,290.22 | -- | 5,835.15 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,319.46 | -- | 846.81 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,953.37 | -- | 1,536.98 | ||
支付的各项税费 | 1,961.39 | -- | 1,085.52 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 718.40 | -- | 468.48 | ||
经营活动现金流出小计 | 7,952.62 | -- | 3,937.79 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,337.61 | 2,603.94 | 1,897.37 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,900.00 | -- | 5,500.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 45.64 | -- | 10.60 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 8,945.64 | -- | 5,510.60 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,026.45 | -- | 97.02 | ||
投资所支付的现金 | 8,900.00 | -- | 5,500.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 9,926.45 | -- | 5,597.02 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -980.81 | -- | -86.41 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,180.00 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 11,180.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 55.00 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,125.00 | -- | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -- | -0.07 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,481.47 | 2,603.94 | 1,810.89 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,063.85 | -- | 3,063.85 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,545.32 | -- | 4,874.74 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,444.74 | -- | 1,548.13 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -0.82 | -- | -42.80 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509.47 | -- | 254.69 | ||
无形资产摊销 | 23.83 | -- | 14.84 | ||
长期待摊费用摊销 | 21.03 | -- | 10.51 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 0.33 | -- | 0.07 | ||
投资损失 | -45.64 | -- | -10.60 | ||
递延所得税资产减少 | -17.31 | -- | -5.73 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 1,295.10 | -- | 626.47 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,748.64 | -- | -954.10 | ||
经营性应付项目的增加 | -260.71 | -- | 333.55 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -53.83 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 3,337.61 | -- | 1,897.37 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 16,545.32 | -- | 4,874.74 | ||
现金的期初余额 | 3,063.85 | -- | 3,063.85 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 13,481.47 | -- | 1,810.89 |
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