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| 凯德石英(835179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,677.17 | 11,235.24 | 5,758.09 | 2,684.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,792.89 | 1,749.09 | 137.57 | 69.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,470.06 | 12,984.33 | 5,895.66 | 2,754.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,736.68 | 2,828.39 | 1,846.48 | 968.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,649.39 | 2,746.87 | 1,862.06 | 1,020.01 | |
| 支付的各项税费 | 1,581.71 | 1,274.40 | 689.33 | 355.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 636.72 | 548.48 | 411.58 | 266.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,604.51 | 7,398.15 | 4,809.45 | 2,609.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,865.55 | 5,586.18 | 1,086.21 | 144.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,100.00 | 11,100.00 | 6,900.00 | 2,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.07 | 48.35 | 26.28 | 3.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,207.07 | 11,150.35 | 6,928.28 | 2,205.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,167.26 | 3,964.34 | 791.23 | 249.20 | |
| 投资所支付的现金 | 31,100.00 | 11,100.00 | 6,900.00 | 2,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,267.26 | 15,064.34 | 7,691.23 | 2,449.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,060.19 | -3,913.99 | -762.94 | -243.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378.00 | 120.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 378.00 | 120.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -378.00 | -120.00 | -25.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.95 | -2.55 | -2.31 | -1.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,422.41 | 1,549.64 | 295.95 | -100.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,545.32 | 16,545.32 | 16,545.32 | 16,545.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,967.73 | 18,094.96 | 16,841.27 | 16,444.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,981.55 | 3,022.63 | 1,553.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.31 | 75.62 | 45.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 527.27 | 393.25 | 261.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.07 | 8.15 | 3.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.10 | 24.81 | 15.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.95 | 2.55 | 2.31 | -- | |
| 投资损失 | -105.07 | -48.35 | -26.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.65 | 42.49 | 26.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 51.16 | -421.15 | 30.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 482.48 | 796.83 | -1,300.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,936.48 | 1,847.26 | 494.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -61.01 | -36.56 | -31.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,865.55 | 5,586.18 | 1,086.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,967.73 | 18,094.96 | 16,841.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,545.32 | 16,545.32 | 16,545.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,422.41 | 1,549.64 | 295.95 | -- | |
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