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| 凯德石英(835179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,906.07 | 34,551.98 | 43,520.51 | 47,569.43 | |
| 交易性金融资产 | 2,492.90 | 2,718.92 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,865.18 | 9,084.58 | 6,574.88 | 6,507.95 | |
| 应收票据 | 4,352.52 | 2,628.78 | 1,698.37 | 1,694.05 | |
| 应收账款 | 5,512.66 | 6,455.79 | 4,876.51 | 4,813.90 | |
| 应收款项融资 | 2,151.01 | 1,785.76 | 1,592.27 | 1,478.79 | |
| 预付款项 | 919.17 | 22.50 | 21.52 | 39.59 | |
| 其他应收款(合计) | 27.71 | 45.13 | 33.17 | 18.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27.71 | -- | 33.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,706.63 | 5,179.25 | 3,737.18 | 3,706.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,598.49 | 1,062.07 | 705.61 | 161.63 | |
| 流动资产合计 | 50,667.16 | 54,450.19 | 56,185.14 | 59,482.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,416.42 | 15,776.90 | 11,757.19 | 6,459.64 | |
| 在建工程 | 21,416.42 | -- | 11,570.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 186.64 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,966.03 | 4,842.99 | 4,279.44 | 4,131.75 | |
| 固定资产净额 | 4,966.03 | -- | 4,279.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 297.71 | 327.18 | 338.22 | 362.68 | |
| 无形资产 | 1,560.52 | 1,428.68 | 139.12 | 147.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,190.27 | 2,497.53 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 695.50 | 446.05 | 280.87 | 275.22 | |
| 递延所得税资产 | 305.12 | 114.18 | 93.46 | 98.89 | |
| 其他非流动资产 | 3,074.51 | 1,652.36 | 1,370.29 | 1,061.99 | |
| 非流动资产合计 | 34,506.07 | 27,085.88 | 18,258.59 | 12,537.20 | |
| 资产总计 | 85,173.22 | 81,536.07 | 74,443.73 | 72,020.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 206.56 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,255.82 | 6,982.15 | 5,086.04 | 4,115.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,255.82 | 6,982.15 | 5,086.04 | 4,115.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 530.56 | 323.06 | 279.54 | 156.84 | |
| 应交税费 | 1,007.47 | 1,107.26 | 473.45 | 576.40 | |
| 其他应付款(合计) | 3,459.77 | 4,388.30 | 2,580.31 | 1,472.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,459.77 | -- | 2,580.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.62 | 9.88 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,490.00 | 651.97 | 536.36 | 687.24 | |
| 流动负债合计 | 14,984.16 | 13,870.90 | 9,151.74 | 7,190.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 139.84 | 52.50 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,121.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,261.80 | 52.50 | -- | -- | |
| 负债合计 | 16,245.96 | 13,923.41 | 9,151.74 | 7,190.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 40,182.82 | 40,182.82 | 40,182.82 | 40,182.82 | |
| 减：库存股 | 2,999.82 | 2,681.07 | 625.95 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,113.40 | 1,625.42 | 1,625.42 | 1,712.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,550.19 | 18,746.58 | 16,609.69 | 15,434.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,346.59 | 65,373.76 | 65,291.99 | 64,829.63 | |
| 少数股东权益 | 2,580.67 | 2,238.90 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,927.26 | 67,612.66 | 65,291.99 | 64,829.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,173.22 | 81,536.07 | 74,443.73 | 72,020.06 | |
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