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| 国源科技(835184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,228.06 | 2,100.82 | 1,654.33 | 1,575.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,429.65 | 33,394.16 | 33,780.33 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,429.65 | -- | -- | 33,278.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 200.95 | 454.12 | 627.09 | 1,153.86 | |
| 其他应收款(合计) | 4,345.80 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 5,030.42 | 4,781.11 | 4,898.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 392.06 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,400.42 | -- | -- | 1.91 | |
| 流动资产合计 | 42,996.95 | 40,979.52 | 40,842.86 | 40,907.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,727.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 1,848.02 | 1,877.77 | 1,947.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 90.61 | 94.79 | 97.86 | 109.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 107.34 | 114.49 | 124.97 | |
| 递延所得税资产 | 521.02 | 528.03 | 509.19 | 416.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,344.08 | 2,583.18 | 2,604.31 | 2,602.33 | |
| 资产总计 | 45,341.02 | 43,562.70 | 43,447.17 | 43,509.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 592.89 | 387.18 | 517.12 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 592.89 | -- | -- | 540.73 | |
| 预收款项 | 962.65 | 554.50 | 935.87 | 1,821.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,325.91 | 967.86 | 865.45 | 630.36 | |
| 应交税费 | 498.75 | 362.54 | 392.22 | 387.28 | |
| 其他应付款(合计) | 1,911.08 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,400.00 | -- | -- | 1,400.00 | |
| 其他应付款 | 510.28 | 1,783.70 | 1,722.22 | 292.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,791.27 | 5,055.78 | 5,432.88 | 6,172.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,791.27 | 5,055.78 | 5,432.88 | 6,172.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,034.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | |
| 资本公积 | 13,222.79 | 13,222.79 | 13,222.79 | 13,222.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,137.87 | 1,729.14 | 1,729.14 | 1,729.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,155.09 | 13,520.98 | 13,028.35 | 12,351.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,549.75 | 38,506.91 | 38,014.28 | 37,337.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,549.75 | 38,506.91 | 38,014.28 | 37,337.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,341.02 | 43,562.70 | 43,447.17 | 43,509.92 | |
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