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| 国源科技(835184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,931.99 | 9,139.68 | 24,015.16 | 32,771.21 | |
| 交易性金融资产 | 4,722.45 | 13,159.57 | 1,612.24 | 663.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,853.47 | 17,290.80 | 16,934.79 | 17,637.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,853.47 | 17,290.80 | 16,934.79 | 17,637.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 394.16 | 608.36 | 335.92 | 422.56 | |
| 其他应收款(合计) | 2,830.70 | 3,101.51 | 2,953.35 | 2,919.36 | |
| 应收利息 | -- | 5.72 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 2,953.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,066.64 | 263.82 | 226.86 | 277.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36.58 | -- | 71.92 | 6.03 | |
| 流动资产合计 | 71,432.31 | 68,553.55 | 68,384.76 | 74,889.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,294.37 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,391.29 | 2,447.14 | 2,510.21 | 1,245.62 | |
| 固定资产净额 | 2,391.29 | -- | 2,510.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 647.80 | 622.05 | 704.80 | 803.65 | |
| 无形资产 | 191.55 | 161.50 | 94.64 | 81.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.85 | 12.56 | 17.27 | 21.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,494.84 | 1,260.36 | 1,172.38 | 1,111.52 | |
| 其他非流动资产 | 202.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,971.66 | 4,508.61 | 4,504.30 | 4,563.73 | |
| 资产总计 | 75,622.07 | 72,627.44 | 72,889.06 | 79,453.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,789.73 | -- | -- | 600.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 909.33 | 409.94 | 208.66 | 250.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 909.33 | 409.94 | 208.66 | 250.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,479.92 | 990.14 | 826.88 | 827.06 | |
| 应交税费 | 376.00 | 100.33 | 86.15 | 490.94 | |
| 其他应付款(合计) | 153.23 | 169.12 | 201.76 | 107.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 201.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 411.06 | 406.81 | 412.25 | 415.46 | |
| 其他流动负债 | 13.34 | 19.88 | 52.40 | 19.29 | |
| 流动负债合计 | 5,354.98 | 2,427.60 | 2,717.02 | 3,078.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 259.51 | 199.99 | 283.41 | 358.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 154.13 | 226.59 | 190.65 | 184.75 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 413.64 | 426.58 | 474.07 | 542.80 | |
| 负债合计 | 6,409.07 | 3,810.92 | 3,191.09 | 3,621.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | |
| 资本公积 | 46,004.52 | 46,004.52 | 46,004.55 | 46,006.07 | |
| 减：库存股 | 2,943.27 | 2,943.27 | 2,895.70 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,952.81 | 2,991.16 | 2,991.16 | 2,991.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,819.95 | 9,519.67 | 10,218.96 | 13,455.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,213.01 | 68,816.52 | 69,697.97 | 75,831.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,213.01 | 68,816.52 | 69,697.97 | 75,831.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,403.97 | 73,062.16 | 72,889.06 | 79,453.37 | |
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