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国源科技(835184) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,056.85 | 16,527.92 | 20,732.04 | 13,259.41 | |
交易性金融资产 | 1,304.43 | 3,209.64 | 1,562.30 | 12,647.29 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,534.74 | 16,135.44 | 17,206.22 | 18,391.15 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 10,534.74 | 16,135.44 | 17,206.22 | 18,391.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 325.89 | 439.56 | 593.73 | 626.75 | |
其他应收款(合计) | 951.98 | 2,494.61 | 2,940.23 | 2,874.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,413.68 | 1,215.77 | 1,341.28 | 355.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 180.00 | 302.89 | 239.93 | 26.81 | |
流动资产合计 | 59,335.07 | 63,679.67 | 67,635.32 | 72,077.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,104.35 | 2,191.05 | 2,278.22 | 2,279.07 | |
固定资产净额 | 2,104.35 | -- | 2,278.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 225.69 | 347.65 | 447.70 | 547.75 | |
无形资产 | 152.46 | 163.94 | 175.43 | 184.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 3.14 | |
递延所得税资产 | 3,255.69 | 1,886.87 | 1,708.35 | 1,599.86 | |
其他非流动资产 | 171.44 | 113.04 | 119.69 | 339.90 | |
非流动资产合计 | 5,914.63 | 4,707.55 | 4,734.38 | 4,959.45 | |
资产总计 | 65,249.69 | 68,387.21 | 72,369.70 | 76,844.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,502.62 | 2,682.79 | 4,004.16 | 4,001.91 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 423.79 | 186.77 | 382.75 | 217.51 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 423.79 | 186.77 | 382.75 | 217.51 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 604.71 | 854.85 | 853.25 | 801.09 | |
应交税费 | 53.64 | 60.94 | 56.07 | 317.52 | |
其他应付款(合计) | 471.41 | 89.24 | 155.81 | 138.68 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 236.04 | 297.74 | 335.95 | 348.13 | |
其他流动负债 | 129.62 | 90.18 | 80.51 | 6.29 | |
流动负债合计 | 6,670.33 | 5,349.34 | 6,794.28 | 5,936.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3.55 | 64.95 | 130.56 | 221.18 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 132.86 | 59.18 | 56.93 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 110.57 | 192.26 | 148.43 | 159.14 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 132.86 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 246.98 | 390.07 | 338.16 | 437.25 | |
负债合计 | 6,917.31 | 5,739.41 | 7,132.44 | 7,604.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | |
资本公积 | 46,004.52 | 46,004.52 | 46,004.52 | 46,004.52 | |
减:库存股 | 2,943.27 | 2,943.27 | 2,943.27 | 2,943.27 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,952.80 | 2,952.80 | 2,952.80 | 3,096.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,060.67 | 3,254.74 | 5,844.20 | 9,847.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 58,332.39 | 62,647.80 | 65,237.26 | 69,240.27 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,332.39 | 62,647.80 | 65,237.26 | 69,240.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,249.69 | 68,387.21 | 72,369.70 | 77,037.27 |
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