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| 国源科技(835184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,026.16 | 4,078.95 | 1,976.35 | 1,420.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,228.34 | 30,930.49 | 31,215.11 | 30,849.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,228.34 | 30,930.49 | 31,215.11 | 30,849.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 260.55 | 259.09 | 567.33 | 650.54 | |
| 其他应收款(合计) | 3,393.88 | 4,552.94 | 4,966.15 | 5,157.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,393.88 | -- | 4,966.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 394.88 | 319.72 | 382.09 | 413.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 4,252.27 | |
| 流动资产合计 | 42,303.81 | 40,141.18 | 39,107.03 | 42,743.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,340.29 | 1,431.25 | 1,557.20 | 1,668.88 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56.90 | 66.91 | 72.91 | 85.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.52 | 50.36 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 650.79 | 649.83 | 623.44 | 531.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,098.50 | 2,203.35 | 2,258.55 | 2,290.88 | |
| 资产总计 | 44,402.31 | 42,344.53 | 41,365.58 | 45,034.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.16 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 952.03 | 321.92 | 365.38 | 421.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 952.03 | 321.92 | 365.38 | 421.98 | |
| 预收款项 | 915.70 | 394.89 | 322.10 | 1,397.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,729.29 | 724.98 | 636.83 | 526.12 | |
| 应交税费 | 436.90 | 385.15 | 329.62 | 562.01 | |
| 其他应付款(合计) | 161.19 | 112.94 | 124.54 | 1,130.63 | |
| 应付利息 | -- | 0.73 | 0.73 | 0.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 687.50 | |
| 其他应付款 | 161.19 | -- | 123.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,295.28 | 2,439.88 | 2,278.47 | 4,538.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 4,295.28 | 2,439.88 | 2,278.47 | 4,538.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,034.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | |
| 资本公积 | 13,222.79 | 13,222.79 | 13,222.79 | 13,222.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,594.14 | 2,137.87 | 2,137.87 | 2,137.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,256.10 | 14,509.98 | 13,692.44 | 15,101.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,107.04 | 39,904.65 | 39,087.11 | 40,496.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,107.04 | 39,904.65 | 39,087.11 | 40,496.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,402.31 | 42,344.53 | 41,365.58 | 45,034.79 | |
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