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| 中航泰达(836263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,136.91 | 1,909.19 | 2,574.50 | 19,236.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,741.50 | 18,180.44 | 17,436.59 | 17,719.49 | |
| 应收票据 | 2,007.35 | 3,570.61 | 4,938.03 | 4,382.31 | |
| 应收账款 | 17,734.15 | 14,609.83 | 12,498.56 | 13,337.17 | |
| 应收款项融资 | 5,173.40 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 840.19 | 2,559.51 | 2,512.32 | 7,653.42 | |
| 其他应收款(合计) | 1,151.89 | 1,775.47 | 930.67 | 1,116.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,151.89 | -- | 930.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,748.81 | 21,220.24 | 36,324.80 | 20,226.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 384.88 | 1,854.41 | 1,802.43 | 322.79 | |
| 流动资产合计 | 48,177.58 | 47,499.27 | 61,581.31 | 66,275.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 420.50 | 403.47 | 451.66 | 457.94 | |
| 固定资产净额 | 420.50 | -- | 451.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36.40 | 40.92 | 46.39 | 47.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 299.50 | 307.10 | 225.76 | 219.53 | |
| 递延所得税资产 | 568.96 | 292.45 | 300.59 | 549.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,525.36 | 1,243.93 | 1,224.39 | 1,474.00 | |
| 资产总计 | 49,702.95 | 48,743.20 | 62,805.70 | 67,749.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,878.89 | 7,346.76 | 3,780.13 | 17,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,510.14 | 9,563.30 | 18,725.52 | 16,713.15 | |
| 应付票据 | 50.00 | 1,348.35 | 4,386.47 | 3,530.92 | |
| 应付账款 | 12,460.14 | 8,214.95 | 14,339.06 | 13,182.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | 4,183.07 | 235.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 541.46 | 417.91 | 558.83 | 309.74 | |
| 应交税费 | 132.21 | 469.53 | 179.34 | 312.92 | |
| 其他应付款(合计) | 437.46 | 1,718.23 | 2,658.91 | 2,568.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 437.46 | -- | 2,658.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,500.16 | 19,515.74 | 30,085.80 | 37,639.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,004.06 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 285.50 | 323.24 | 362.73 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,004.06 | 2,285.50 | 2,323.24 | 362.73 | |
| 负债合计 | 23,504.22 | 21,801.24 | 32,409.04 | 38,002.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,497.00 | 10,497.00 | 10,497.00 | 10,497.00 | |
| 资本公积 | 2,236.33 | 2,236.33 | 2,236.33 | 2,236.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,223.01 | 2,061.56 | 2,061.56 | 1,888.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,242.39 | 12,147.07 | 15,601.77 | 15,124.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,198.73 | 26,941.96 | 30,396.66 | 29,746.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,198.73 | 26,941.96 | 30,396.66 | 29,746.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,702.95 | 48,743.20 | 62,805.70 | 67,749.13 | |
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