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| 中航泰达(836263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,966.49 | 1,298.80 | 1,908.16 | 2,412.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,622.21 | 16,151.66 | 13,744.17 | 12,792.42 | |
| 应收票据 | 2,424.62 | 265.30 | -- | 908.63 | |
| 应收账款 | 24,197.58 | 15,886.36 | 13,744.17 | 11,883.78 | |
| 应收款项融资 | 1,453.91 | 1,040.00 | 1,230.36 | 1,471.03 | |
| 预付款项 | 606.27 | 796.15 | 941.63 | 2,655.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,099.07 | 1,596.34 | 1,481.71 | 1,626.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,099.07 | -- | 1,481.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 547.33 | 1,332.80 | 1,641.56 | 1,650.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 778.02 | 516.75 | 555.04 | 580.53 | |
| 流动资产合计 | 38,270.49 | 35,217.35 | 33,929.19 | 31,775.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,423.10 | 56,476.07 | 54,798.38 | 53,926.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 907.90 | 974.39 | 747.10 | 755.35 | |
| 固定资产净额 | 907.90 | -- | 747.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 979.86 | 1,038.91 | 201.88 | 311.01 | |
| 无形资产 | 363.76 | 394.93 | 426.10 | 457.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 157.99 | 136.14 | 175.63 | 173.36 | |
| 递延所得税资产 | 1,448.49 | 1,282.55 | 1,248.27 | 1,222.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,981.11 | 61,002.99 | 58,297.36 | 57,546.87 | |
| 资产总计 | 103,251.59 | 96,220.34 | 92,226.55 | 89,322.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,982.78 | 16,300.00 | 19,000.00 | 16,607.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,804.03 | 26,012.33 | 21,009.72 | 20,960.69 | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,804.03 | 24,012.33 | 21,009.72 | 20,960.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,114.03 | 667.01 | 583.55 | 506.21 | |
| 应交税费 | 422.91 | 423.64 | 564.21 | 175.88 | |
| 其他应付款(合计) | 593.34 | 718.22 | 710.70 | 650.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 593.34 | -- | 710.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 348.34 | -- | 27.93 | 165.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,353.62 | 44,121.21 | 42,727.97 | 39,066.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 526.13 | 901.93 | 30.46 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.74 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 667.86 | 901.93 | 30.46 | -- | |
| 负债合计 | 49,021.48 | 45,023.14 | 42,758.43 | 39,066.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,996.00 | 13,996.00 | 13,996.00 | 13,996.00 | |
| 资本公积 | 21,418.44 | 21,418.44 | 21,321.03 | 21,321.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,066.79 | 3,133.57 | 3,133.57 | 3,133.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,748.88 | 12,649.20 | 11,017.52 | 11,805.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,230.11 | 51,197.21 | 49,468.12 | 50,255.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,230.11 | 51,197.21 | 49,468.12 | 50,255.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,251.59 | 96,220.34 | 92,226.55 | 89,322.42 | |
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