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| 中航泰达(836263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,367.46 | 20,965.06 | 1,853.89 | 1,231.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,318.78 | 22,012.15 | 20,531.45 | 20,178.30 | |
| 应收票据 | 1,618.80 | 1,574.54 | 1,452.84 | 2,686.58 | |
| 应收账款 | 22,699.98 | 20,437.61 | 19,078.62 | 17,491.72 | |
| 应收款项融资 | 3,584.16 | 2,205.00 | 2,872.00 | 4,392.13 | |
| 预付款项 | 948.84 | 2,012.08 | 1,402.74 | 359.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,307.42 | 1,563.23 | 1,462.98 | 1,466.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,307.42 | -- | 1,462.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,436.42 | 15,509.25 | 15,034.58 | 17,521.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 871.01 | 871.87 | 602.37 | 161.51 | |
| 流动资产合计 | 66,864.13 | 65,138.63 | 43,760.01 | 45,311.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 505.28 | 538.40 | 484.00 | 464.28 | |
| 固定资产净额 | 505.28 | -- | 484.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102.46 | 102.27 | 102.90 | 90.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 352.55 | 272.07 | 296.19 | 281.02 | |
| 递延所得税资产 | 785.34 | 245.59 | 248.74 | 556.91 | |
| 其他非流动资产 | 180.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,126.25 | 1,358.33 | 1,331.83 | 1,592.53 | |
| 资产总计 | 68,990.38 | 66,496.96 | 45,091.85 | 46,903.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,228.41 | 6,950.00 | 7,844.30 | 7,834.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,599.16 | 7,885.91 | 7,889.16 | 8,229.00 | |
| 应付票据 | -- | 380.04 | 480.04 | 150.00 | |
| 应付账款 | 12,599.16 | 7,505.87 | 7,409.11 | 8,079.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 496.97 | 473.29 | 460.28 | 525.75 | |
| 应交税费 | 323.66 | 263.92 | 119.51 | 248.59 | |
| 其他应付款(合计) | 575.62 | 453.30 | 269.01 | 221.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 575.62 | -- | 269.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,224.13 | 16,026.42 | 16,582.25 | 17,059.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 177.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 177.41 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 负债合计 | 22,401.54 | 18,026.42 | 18,582.25 | 19,059.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,996.00 | 13,996.00 | 10,497.00 | 10,497.00 | |
| 资本公积 | 20,778.44 | 20,899.36 | 2,340.72 | 2,236.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,525.90 | 2,223.01 | 2,223.01 | 2,387.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,288.51 | 11,352.18 | 11,448.87 | 12,723.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,588.85 | 48,470.55 | 26,509.60 | 27,844.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,588.85 | 48,470.55 | 26,509.60 | 27,844.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,990.38 | 66,496.96 | 45,091.85 | 46,903.72 | |
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