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中航泰达(836263) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,019.25 | 6,736.69 | 6,952.03 | 7,582.68 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,441.62 | 29,116.33 | 31,662.72 | 26,630.21 | |
应收票据 | 3,140.13 | 3,383.71 | 1,103.52 | 1,013.09 | |
应收账款 | 23,301.50 | 25,732.62 | 30,559.20 | 25,617.12 | |
应收款项融资 | 20,454.83 | 3,201.77 | 1,306.00 | 2,263.29 | |
预付款项 | 381.39 | 1,038.52 | 1,312.93 | 2,473.29 | |
其他应收款(合计) | 2,651.24 | 1,607.64 | 2,170.14 | 1,372.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,651.24 | -- | 2,170.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,023.26 | 1,547.94 | 1,868.23 | 2,133.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 167.72 | 145.24 | 563.80 | 785.47 | |
流动资产合计 | 82,284.94 | 65,829.42 | 66,010.07 | 64,656.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 457.52 | 513.15 | 562.87 | 566.37 | |
固定资产净额 | 457.52 | -- | 562.87 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 704.04 | 790.98 | 614.13 | -- | |
无形资产 | 79.04 | 86.73 | 86.45 | 94.42 | |
开发支出 | 373.44 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 273.39 | 311.31 | 353.41 | 348.17 | |
递延所得税资产 | 932.83 | 790.21 | 836.80 | 825.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 152.10 | |
非流动资产合计 | 3,020.27 | 2,692.38 | 2,653.66 | 2,187.04 | |
资产总计 | 85,305.21 | 68,521.80 | 68,663.73 | 66,844.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,712.15 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,939.65 | 13,842.62 | 14,402.60 | 11,437.88 | |
应付票据 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | |
应付账款 | 25,939.15 | 13,842.12 | 14,402.60 | 11,437.88 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 442.26 | 426.01 | 631.48 | 484.91 | |
应交税费 | 406.14 | 138.97 | 88.26 | 375.79 | |
其他应付款(合计) | 578.89 | 561.10 | 527.90 | 523.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 578.89 | -- | 527.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | |
流动负债合计 | 38,079.08 | 21,968.97 | 22,650.52 | 19,322.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 713.89 | 722.54 | 714.54 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 152.98 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 713.89 | 722.54 | 714.54 | 152.98 | |
负债合计 | 38,792.97 | 22,691.52 | 23,365.06 | 19,475.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,996.00 | 13,996.00 | 13,996.00 | 13,996.00 | |
资本公积 | 21,209.91 | 21,101.16 | 20,992.40 | 20,884.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,692.10 | 2,525.90 | 2,525.90 | 2,525.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,614.22 | 8,207.22 | 7,784.36 | 9,961.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46,512.23 | 45,830.29 | 45,298.67 | 47,368.61 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,512.23 | 45,830.29 | 45,298.67 | 47,368.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,305.21 | 68,521.80 | 68,663.73 | 66,844.03 |
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