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中航泰达(836263) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,976.06 | 10,043.34 | 2,881.48 | 5,415.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,565.68 | 15,618.00 | 13,523.47 | 24,759.46 | |
应收票据 | 2,583.81 | 19.00 | 156.06 | 4,169.76 | |
应收账款 | 12,981.87 | 15,599.00 | 13,367.41 | 20,589.70 | |
应收款项融资 | 1,797.85 | 353.26 | 859.76 | 19,362.74 | |
预付款项 | 1,423.57 | 689.14 | 423.58 | 2,233.03 | |
其他应收款(合计) | 1,384.53 | 2,828.89 | 2,088.01 | 2,801.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,384.53 | -- | 2,088.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,439.51 | 5,355.53 | 4,432.90 | 1,546.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 663.50 | 432.08 | 556.66 | 497.36 | |
流动资产合计 | 29,491.85 | 45,043.88 | 53,257.02 | 84,700.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 52,101.42 | 39,173.98 | 37,864.43 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 723.18 | 486.97 | 402.98 | 430.10 | |
固定资产净额 | 723.18 | -- | 402.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 409.12 | 414.63 | 1,256.70 | 1,378.37 | |
无形资产 | 483.42 | 75.17 | 82.75 | 71.65 | |
开发支出 | -- | 479.51 | 479.51 | 453.48 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 235.22 | 260.83 | 259.48 | 231.29 | |
递延所得税资产 | 1,249.34 | 916.10 | 836.67 | 904.59 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 55,901.71 | 42,507.18 | 41,882.52 | 3,669.48 | |
资产总计 | 85,393.55 | 87,551.06 | 95,139.54 | 88,369.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,921.29 | 13,530.00 | 14,055.00 | 12,312.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,087.99 | 24,868.61 | 29,814.16 | 26,481.76 | |
应付票据 | 2,495.75 | 195.75 | -- | 0.50 | |
应付账款 | 23,592.24 | 24,672.86 | 29,814.16 | 26,481.26 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 581.89 | 486.49 | 411.15 | 410.53 | |
应交税费 | 543.27 | 470.11 | 138.76 | 256.08 | |
其他应付款(合计) | 711.68 | 721.95 | 619.95 | 571.89 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 711.68 | -- | 619.95 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 316.77 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 37,442.74 | 40,077.15 | 45,039.01 | 40,032.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 20.76 | 280.07 | 1,024.08 | 1,196.92 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20.76 | 280.07 | 1,024.08 | 1,196.92 | |
负债合计 | 37,463.51 | 40,357.22 | 46,063.10 | 41,229.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,996.00 | 13,996.00 | 13,996.00 | 13,996.00 | |
资本公积 | 21,321.03 | 21,316.31 | 21,316.31 | 21,316.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,133.57 | 2,692.10 | 2,692.10 | 2,692.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 9,479.44 | 9,189.44 | 11,072.04 | 9,136.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 47,930.05 | 47,193.84 | 49,076.45 | 47,140.65 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,930.05 | 47,193.84 | 49,076.45 | 47,140.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,393.55 | 87,551.06 | 95,139.54 | 88,369.98 |
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