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| 方大新材(838163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,805.87 | 8,585.35 | 5,694.08 | 4,375.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,655.17 | 3,149.55 | 3,068.86 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,655.17 | -- | -- | 2,548.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14.86 | 96.02 | 358.73 | 724.82 | |
| 其他应收款(合计) | 28.44 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28.44 | 265.53 | 39.51 | 34.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,605.65 | 6,973.54 | 6,933.93 | 7,133.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 371.02 | 456.08 | 407.34 | 89.73 | |
| 流动资产合计 | 19,481.01 | 19,526.08 | 16,502.44 | 14,905.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 118.33 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 68.13 | 47.31 | 15.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,722.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 6,750.70 | 6,832.58 | 6,631.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 944.11 | 951.36 | 956.71 | 963.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.97 | 15.46 | 17.47 | 19.33 | |
| 递延所得税资产 | 26.37 | 26.07 | 25.44 | 36.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,774.57 | 541.73 | 329.54 | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,619.58 | 8,353.45 | 8,209.06 | 7,666.24 | |
| 资产总计 | 29,100.58 | 27,879.52 | 24,711.50 | 22,571.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,611.55 | 3,248.70 | 2,063.79 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,611.55 | -- | -- | 1,649.65 | |
| 预收款项 | 426.79 | 339.90 | 217.78 | 379.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 166.46 | 207.26 | 201.64 | 174.81 | |
| 应交税费 | 143.13 | 184.31 | 51.86 | 110.37 | |
| 其他应付款(合计) | 39.95 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.45 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37.50 | 13.93 | 8.20 | 4.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,987.88 | 5,594.10 | 3,543.27 | 2,318.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.73 | 84.48 | 70.58 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 129.73 | 84.48 | 70.58 | -- | |
| 负债合计 | 6,117.60 | 5,678.58 | 3,613.85 | 2,318.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,089.50 | 11,089.50 | 11,089.50 | 7,393.00 | |
| 资本公积 | 4,958.98 | 4,950.71 | 4,956.37 | 8,713.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 896.55 | 553.74 | 553.74 | 553.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,037.95 | 5,606.99 | 4,498.03 | 3,593.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,982.98 | 22,200.94 | 21,097.65 | 20,253.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,982.98 | 22,200.94 | 21,097.65 | 20,253.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,100.58 | 27,879.52 | 24,711.50 | 22,571.84 | |
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