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方大新材(838163) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,939.75 | 6,148.65 | 5,471.33 | 6,186.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,007.10 | 2,604.84 | 2,904.91 | 3,507.56 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,007.10 | 2,604.84 | 2,904.91 | 3,507.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 110.57 | 93.82 | 69.61 | 99.31 | |
其他应收款(合计) | 108.67 | 222.67 | 210.35 | 140.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 108.67 | -- | 210.35 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,156.01 | 6,167.78 | 5,822.98 | 6,822.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 508.25 | 433.18 | 321.92 | 541.07 | |
流动资产合计 | 15,830.34 | 15,670.93 | 14,801.10 | 17,297.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,219.56 | 652.86 | 87.46 | 262.77 | |
在建工程 | 1,219.56 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,756.26 | 7,230.90 | 7,013.45 | 6,959.44 | |
固定资产净额 | 7,756.26 | -- | -- | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 920.82 | 928.06 | 933.41 | 938.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 53.70 | 58.33 | 53.91 | 32.93 | |
递延所得税资产 | 25.91 | 24.07 | 23.81 | 26.55 | |
其他非流动资产 | 2,494.81 | 2,275.79 | 2,741.11 | 2,521.24 | |
非流动资产合计 | 12,471.06 | 11,170.00 | 10,853.15 | 10,741.69 | |
资产总计 | 28,301.39 | 26,840.93 | 25,654.25 | 28,038.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,800.59 | 2,288.72 | 1,927.90 | 3,525.41 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,800.59 | 2,288.72 | 1,927.90 | 3,525.41 | |
预收款项 | 479.97 | 398.56 | 249.99 | 277.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 218.14 | 210.47 | 206.50 | 175.29 | |
应交税费 | 33.21 | 57.45 | 84.71 | 119.43 | |
其他应付款(合计) | 30.64 | 6.36 | 10.83 | 7.33 | |
应付利息 | -- | 1.33 | 1.33 | -- | |
应付股利 | 1.46 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 29.17 | -- | 9.50 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,562.54 | 3,961.56 | 3,479.93 | 4,105.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 25.00 | |
递延所得税负债 | 333.37 | 250.74 | 189.73 | 152.49 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 333.37 | 250.74 | 189.73 | 177.49 | |
负债合计 | 4,895.91 | 4,212.31 | 3,669.67 | 4,282.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,089.50 | 11,089.50 | 11,089.50 | 11,089.50 | |
资本公积 | 5,520.03 | 4,958.98 | 4,958.98 | 4,958.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,126.66 | 896.55 | 896.55 | 896.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,669.29 | 5,683.60 | 5,039.56 | 6,810.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 23,405.49 | 22,628.63 | 21,984.58 | 23,756.01 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,405.49 | 22,628.63 | 21,984.58 | 23,756.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,301.39 | 26,840.93 | 25,654.25 | 28,038.93 |
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