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方大新材(838163) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,264.96 | 5,517.51 | 8,775.90 | 16,412.79 | |
交易性金融资产 | 61.36 | 5,000.00 | 5,037.09 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,954.31 | 6,458.87 | 5,219.71 | 4,256.20 | |
应收票据 | -- | -- | 170.67 | -- | |
应收账款 | 4,954.31 | 6,458.87 | 5,049.04 | 4,256.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 169.94 | 439.52 | 267.21 | 505.39 | |
其他应收款(合计) | 35.98 | 47.96 | 71.61 | 87.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 35.98 | -- | 71.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,135.20 | 8,451.08 | 9,549.23 | 9,619.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 551.82 | 328.64 | 586.31 | 854.23 | |
流动资产合计 | 29,173.58 | 26,243.58 | 29,507.06 | 31,735.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 171.73 | 452.73 | 188.77 | 1,178.28 | |
在建工程 | 171.73 | -- | 188.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,289.51 | 12,453.05 | 12,761.17 | 11,258.25 | |
固定资产净额 | 12,289.51 | -- | 12,761.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,643.27 | 2,410.02 | 2,416.99 | 2,429.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 31.62 | 24.71 | 29.64 | 31.76 | |
递延所得税资产 | 58.44 | 21.53 | 20.46 | 22.04 | |
其他非流动资产 | 1,156.07 | 1,069.13 | 1,081.01 | 1,413.92 | |
非流动资产合计 | 16,350.64 | 16,431.16 | 16,498.04 | 16,334.12 | |
资产总计 | 45,524.22 | 42,674.74 | 46,005.10 | 48,069.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 3,003.21 | 3,003.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,152.00 | 3,438.97 | 5,416.03 | 4,849.60 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,152.00 | 3,438.97 | 5,416.03 | 4,849.60 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 453.37 | 337.18 | 315.26 | 296.86 | |
应交税费 | 121.38 | 161.13 | 6.22 | 13.76 | |
其他应付款(合计) | 9.72 | -- | -- | 3.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9.72 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6.38 | 8.57 | 5.47 | 5.61 | |
流动负债合计 | 6,607.87 | 4,364.92 | 9,197.92 | 8,870.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,240.11 | 1,224.47 | 1,224.47 | 995.95 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,240.11 | 1,224.47 | 1,224.47 | 995.95 | |
负债合计 | 7,847.98 | 5,589.38 | 10,422.38 | 9,866.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
资本公积 | 15,118.26 | 15,118.26 | 15,118.26 | 15,118.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,960.50 | 1,597.45 | 1,597.45 | 1,597.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,997.48 | 7,769.66 | 6,267.01 | 8,888.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 37,676.24 | 37,085.36 | 35,582.71 | 38,203.71 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,676.24 | 37,085.36 | 35,582.71 | 38,203.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,524.22 | 42,674.74 | 46,005.10 | 48,069.72 |
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