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东和新材(839792) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,665.42 | 820.08 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,840.98 | 9,879.18 | |||
应收票据 | 3,357.37 | 2,723.09 | |||
应收账款 | 6,483.61 | 7,156.08 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,094.67 | 1,187.84 | |||
其他应收款(合计) | 442.20 | 422.77 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 442.20 | 422.77 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 12,568.04 | 7,477.69 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | 13.37 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 467.76 | 17.17 | |||
流动资产合计 | 32,079.07 | 19,818.10 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 7,210.73 | 1,564.65 | |||
在建工程 | 7,209.11 | 984.62 | |||
工程物资 | 1.62 | 580.03 | |||
固定资产及清理(合计) | 11,381.57 | 11,455.72 | |||
固定资产净额 | 11,381.57 | 11,455.72 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,356.39 | 3,451.56 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 40.76 | 34.11 | |||
递延所得税资产 | 282.58 | 222.55 | |||
其他非流动资产 | 1,346.68 | 1,544.27 | |||
非流动资产合计 | 23,618.72 | 18,272.85 | |||
资产总计 | 55,697.78 | 38,090.94 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,570.00 | 10,070.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,758.07 | 4,554.53 | |||
应付票据 | 833.22 | 291.43 | |||
应付账款 | 8,924.85 | 4,263.09 | |||
预收款项 | 5,205.39 | 719.35 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 672.43 | 517.53 | |||
应交税费 | 849.89 | 353.02 | |||
其他应付款(合计) | 6,295.43 | 3,700.69 | |||
应付利息 | 16.60 | 74.52 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 6,295.43 | 3,626.18 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 796.22 | 885.04 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 34,147.44 | 20,800.16 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 670.30 | 1,406.72 | |||
长期应付款 | 670.30 | 1,406.72 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 236.00 | 236.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 906.30 | 1,642.72 | |||
负债合计 | 35,053.74 | 22,442.89 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,670.00 | 11,670.00 | |||
资本公积 | 2,286.60 | 2,286.60 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 185.36 | -- | |||
盈余公积 | 500.36 | 27.92 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 6,001.72 | 1,663.53 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 20,644.04 | 15,648.06 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,644.04 | 15,648.06 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,697.78 | 38,090.94 |
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