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东和新材(839792) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,565.12 | 4,084.16 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 16,807.82 | 13,874.82 | |||
应收票据 | 8,052.41 | 3,266.30 | |||
应收账款 | 8,755.40 | 10,608.52 | |||
应收款项融资 | 4,957.69 | -- | |||
预付款项 | 441.65 | 1,785.66 | |||
其他应收款(合计) | 1,119.11 | 606.70 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,119.11 | 606.70 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,819.48 | 16,535.06 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 42.99 | 135.31 | |||
流动资产合计 | 41,753.86 | 37,021.71 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,218.64 | 819.07 | |||
在建工程 | 1,218.64 | 786.44 | |||
工程物资 | -- | 32.62 | |||
固定资产及清理(合计) | 24,527.38 | 22,466.45 | |||
固定资产净额 | 24,527.38 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 17,581.11 | 2,212.71 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 199.64 | -- | |||
长期待摊费用 | 405.36 | 23.37 | |||
递延所得税资产 | 1,033.38 | 519.67 | |||
其他非流动资产 | 1,519.71 | 7,388.04 | |||
非流动资产合计 | 46,485.22 | 33,429.31 | |||
资产总计 | 88,239.09 | 70,451.02 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,300.00 | 8,300.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,036.37 | 5,887.10 | |||
应付票据 | 3,121.91 | 1,002.43 | |||
应付账款 | 4,914.45 | 4,884.67 | |||
预收款项 | 1,192.56 | 3,454.75 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 424.43 | 652.94 | |||
应交税费 | 2,187.67 | 2,349.35 | |||
其他应付款(合计) | 217.39 | 150.67 | |||
应付利息 | -- | 24.22 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 217.39 | 126.45 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 687.47 | |||
其他流动负债 | 6,196.30 | -- | |||
流动负债合计 | 26,554.72 | 21,482.27 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 1,787.86 | -- | |||
递延所得税负债 | 3,785.92 | -- | |||
长期递延收益 | 242.55 | 200.60 | |||
其他非流动负债 | 120.00 | -- | |||
非流动负债合计 | 5,936.34 | 200.60 | |||
负债合计 | 32,491.05 | 21,682.87 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,554.00 | 14,554.00 | |||
资本公积 | 14,675.57 | 14,675.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 800.77 | 638.54 | |||
盈余公积 | 1,698.30 | 1,008.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 17,414.59 | 17,891.86 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 49,143.24 | 48,768.14 | |||
少数股东权益 | 6,604.79 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 55,748.03 | 48,768.14 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,239.09 | 70,451.02 |
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