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| 东和新材(839792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,543.03 | 5,178.60 | 6,859.50 | 7,954.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,823.08 | 25,204.23 | 26,713.06 | 18,532.10 | |
| 应收票据 | 8,773.10 | 7,915.33 | 8,885.60 | 6,803.53 | |
| 应收账款 | 17,049.99 | 17,288.90 | 17,827.46 | 11,728.57 | |
| 应收款项融资 | 2,140.26 | 1,647.44 | 1,439.49 | 1,127.13 | |
| 预付款项 | 2,610.14 | 1,900.26 | 1,913.89 | 1,589.16 | |
| 其他应收款(合计) | 559.41 | 680.55 | 670.59 | 474.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 559.41 | 680.55 | 670.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,220.80 | 16,931.58 | 15,278.12 | 18,107.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 622.88 | 455.87 | 120.44 | 150.92 | |
| 流动资产合计 | 53,519.60 | 51,998.53 | 54,995.10 | 48,936.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,648.72 | 5,147.03 | 3,220.12 | 2,294.87 | |
| 在建工程 | 3,648.72 | 5,147.03 | 3,220.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,729.70 | 24,670.76 | 25,082.06 | 25,803.45 | |
| 固定资产净额 | 26,729.70 | 24,670.76 | 25,082.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 502.09 | 507.81 | 513.46 | 519.14 | |
| 无形资产 | 17,271.86 | 17,351.25 | 17,423.51 | 17,513.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | |
| 长期待摊费用 | 61.17 | 35.43 | 37.29 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,437.47 | 1,487.06 | 1,553.60 | 1,325.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,831.90 | 4,481.03 | 3,470.68 | 3,698.10 | |
| 非流动资产合计 | 54,682.55 | 53,880.01 | 51,500.36 | 51,353.57 | |
| 资产总计 | 108,202.16 | 105,878.54 | 106,495.45 | 100,289.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,857.61 | 6,979.50 | 10,892.18 | 9,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 94.94 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,444.48 | 6,183.65 | 6,595.08 | 6,109.41 | |
| 应付票据 | 1,001.76 | 490.00 | 516.80 | 1,071.80 | |
| 应付账款 | 7,442.72 | 5,693.65 | 6,078.28 | 5,037.61 | |
| 预收款项 | 13.36 | 363.11 | 138.99 | 4.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 482.29 | 357.38 | 354.83 | 351.95 | |
| 应交税费 | 3,009.36 | 2,481.17 | 2,425.36 | 1,677.72 | |
| 其他应付款(合计) | 169.27 | 145.85 | 140.26 | 147.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 169.27 | 145.85 | 140.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,851.66 | 4,032.78 | 2,638.80 | 1,236.05 | |
| 流动负债合计 | 21,491.79 | 21,300.48 | 25,046.66 | 21,187.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 28.69 | 12.42 | 12.42 | 12.39 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,885.35 | 2,023.69 | 2,023.69 | 2,023.69 | |
| 递延所得税负债 | 3,511.29 | 3,523.90 | 3,537.94 | 3,551.28 | |
| 长期递延收益 | 149.29 | 157.06 | 164.83 | 172.60 | |
| 其他非流动负债 | 360.00 | 375.00 | 390.00 | 420.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,934.61 | 6,092.06 | 6,128.87 | 6,179.96 | |
| 负债合计 | 27,426.40 | 27,392.54 | 31,175.54 | 27,366.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,554.00 | 14,554.00 | 14,554.00 | 14,554.00 | |
| 资本公积 | 14,674.75 | 14,674.75 | 14,674.75 | 14,674.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.01 | -4.74 | -4.62 | -14.47 | |
| 专项储备 | 1,683.07 | 1,664.99 | 1,653.40 | 1,526.41 | |
| 盈余公积 | 4,324.01 | 3,183.06 | 3,183.06 | 3,183.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,864.99 | 37,943.13 | 35,589.06 | 33,865.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,098.81 | 72,015.19 | 69,649.65 | 67,789.33 | |
| 少数股东权益 | 6,676.95 | 6,470.81 | 5,670.27 | 5,133.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,775.75 | 78,486.00 | 75,319.92 | 72,922.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,202.16 | 105,878.54 | 106,495.45 | 100,289.61 | |
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