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| 东和新材(839792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,154.69 | 7,901.91 | 6,225.55 | ||
| 交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 17,842.80 | 33,401.84 | 9,451.84 | ||
| 应收票据 | 7,770.32 | 7,772.06 | 138.61 | ||
| 应收账款 | 10,072.47 | 8,928.86 | 9,313.23 | ||
| 应收款项融资 | 4,278.84 | 3,129.95 | 12,994.64 | ||
| 预付款项 | 2,222.32 | 750.07 | 1,113.17 | ||
| 其他应收款(合计) | 513.85 | 687.13 | 1,210.96 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 513.85 | 687.13 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 15,950.44 | 13,506.77 | 13,904.76 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 117.14 | 20.95 | -- | ||
| 流动资产合计 | 52,080.07 | 44,697.70 | 45,900.93 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,156.32 | 1,950.09 | 1,488.21 | ||
| 在建工程 | 1,156.32 | 1,950.09 | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 26,360.90 | 25,041.47 | 24,770.51 | ||
| 固定资产净额 | 26,360.90 | 25,041.47 | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 524.83 | 536.20 | -- | ||
| 无形资产 | 17,591.69 | 17,891.18 | 18,107.20 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | 554.03 | ||
| 递延所得税资产 | 1,282.84 | 1,065.98 | 983.56 | ||
| 其他非流动资产 | 3,951.50 | 3,013.50 | 3,479.62 | ||
| 非流动资产合计 | 51,067.72 | 49,698.07 | 49,582.76 | ||
| 资产总计 | 103,147.80 | 94,395.76 | 95,483.69 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,934.48 | 8,531.27 | 10,540.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | 36.60 | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,999.80 | 15,405.72 | 7,848.16 | ||
| 应付票据 | 1,385.00 | 2,719.43 | 1,599.73 | ||
| 应付账款 | 4,614.80 | 4,983.43 | 6,248.43 | ||
| 预收款项 | 35.55 | 21.81 | 136.05 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 452.55 | 340.80 | 347.46 | ||
| 应交税费 | 2,429.75 | 1,328.55 | 1,529.16 | ||
| 其他应付款(合计) | 192.15 | 624.25 | 254.16 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 192.15 | 624.25 | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 3,151.19 | 1,942.12 | 525.56 | ||
| 流动负债合计 | 24,910.15 | 21,610.35 | 24,761.79 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | 12.39 | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 2,031.69 | 2,029.69 | 2,045.69 | ||
| 递延所得税负债 | 3,561.93 | 3,620.35 | 3,648.10 | ||
| 长期递延收益 | 180.37 | 195.92 | 203.69 | ||
| 其他非流动负债 | 420.00 | 441.90 | 458.25 | ||
| 非流动负债合计 | 6,206.38 | 6,287.85 | 6,355.72 | ||
| 负债合计 | 31,116.53 | 27,898.20 | 31,117.52 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,554.00 | 14,554.00 | 14,554.00 | ||
| 资本公积 | 14,674.75 | 14,674.75 | 14,674.75 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -17.15 | 2.79 | 0.16 | ||
| 专项储备 | 1,447.26 | 1,377.93 | 1,264.96 | ||
| 盈余公积 | 3,183.06 | 2,279.08 | 2,279.08 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 31,745.95 | 27,658.67 | 25,708.30 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,587.88 | 60,547.21 | 58,481.24 | ||
| 少数股东权益 | 6,443.39 | 5,950.35 | 5,884.93 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,031.27 | 66,497.56 | 64,366.17 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,147.80 | 94,395.76 | 95,483.69 | ||
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