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| 东和新材(839792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,547.98 | 5,623.24 | 3,084.95 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 20,504.27 | 9,621.65 | 11,201.70 | ||
| 应收票据 | 10,557.26 | 13.50 | -- | ||
| 应收账款 | 9,947.01 | 9,608.15 | 11,201.70 | ||
| 应收款项融资 | 1,919.63 | 13,007.64 | 11,451.55 | ||
| 预付款项 | 2,147.20 | 1,163.54 | 552.62 | ||
| 其他应收款(合计) | 803.61 | 642.05 | 1,083.38 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 803.61 | 642.05 | 1,083.38 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 12,559.71 | 12,517.83 | 11,953.62 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 9.08 | -- | 3.14 | ||
| 流动资产合计 | 44,491.49 | 42,575.95 | 39,330.96 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,028.44 | 2,038.68 | 1,559.88 | ||
| 在建工程 | 1,028.44 | 2,038.68 | 1,559.88 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 24,953.18 | 23,167.76 | 23,828.59 | ||
| 固定资产净额 | 24,953.18 | -- | 23,828.59 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 16,984.37 | 17,411.28 | 17,467.44 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | ||
| 长期待摊费用 | 547.56 | 423.09 | 429.52 | ||
| 递延所得税资产 | 993.65 | 918.14 | 996.78 | ||
| 其他非流动资产 | 3,763.20 | 1,415.04 | 1,456.90 | ||
| 非流动资产合计 | 48,470.04 | 45,573.61 | 45,938.75 | ||
| 资产总计 | 92,961.53 | 88,149.56 | 85,269.71 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,040.00 | 7,840.00 | 8,300.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,595.04 | 13,366.33 | 10,698.28 | ||
| 应付票据 | 807.24 | 2,305.00 | 2,620.00 | ||
| 应付账款 | 4,787.81 | 11,061.33 | 8,078.28 | ||
| 预收款项 | 31.78 | 366.56 | 115.52 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 335.38 | 567.21 | 668.51 | ||
| 应交税费 | 1,729.15 | 657.96 | 2,151.69 | ||
| 其他应付款(合计) | 178.07 | 213.66 | 215.71 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 178.07 | 213.66 | 215.71 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 2,940.17 | 60.00 | 60.00 | ||
| 流动负债合计 | 24,432.57 | 24,345.54 | 22,867.60 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 2,064.78 | 1,771.86 | 1,771.86 | ||
| 递延所得税负债 | 3,667.33 | 3,736.15 | 3,766.71 | ||
| 长期递延收益 | 211.46 | 227.01 | 234.78 | ||
| 其他非流动负债 | 474.60 | 321.87 | 101.85 | ||
| 非流动负债合计 | 6,418.17 | 6,056.89 | 5,875.20 | ||
| 负债合计 | 30,850.74 | 30,402.43 | 28,742.80 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,554.00 | 14,554.00 | 14,554.00 | ||
| 资本公积 | 14,674.75 | 14,675.57 | 14,675.57 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 1.95 | -- | -- | ||
| 专项储备 | 1,103.58 | 1,009.79 | 941.89 | ||
| 盈余公积 | 2,279.08 | 1,698.30 | 1,698.30 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 23,281.13 | 19,565.06 | 18,089.06 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,894.48 | 51,502.73 | 49,958.83 | ||
| 少数股东权益 | 6,216.30 | 6,244.41 | 6,568.08 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,110.78 | 57,747.13 | 56,526.91 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,961.53 | 88,149.56 | 85,269.71 | ||
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