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大地电气(870436) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,725.11 | 5,416.02 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 21,679.05 | |||
应收票据 | 5,971.26 | 831.66 | |||
应收账款 | 23,891.66 | 20,847.39 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 419.69 | 868.07 | |||
其他应收款(合计) | -- | 268.54 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 58.95 | 268.54 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,479.91 | 19,766.38 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 139.47 | 293.37 | |||
流动资产合计 | 48,686.05 | 48,291.42 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 110.60 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 39.01 | |||
在建工程 | 38.68 | 39.01 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 6,112.49 | |||
固定资产净额 | 6,530.73 | 6,112.49 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,151.55 | 1,123.06 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 515.63 | 10.36 | |||
递延所得税资产 | 204.69 | 119.33 | |||
其他非流动资产 | 22.82 | -- | |||
非流动资产合计 | 8,464.09 | 7,514.84 | |||
资产总计 | 57,150.14 | 55,806.27 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,750.00 | 9,650.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 22,204.56 | |||
应付票据 | 4,222.16 | 5,116.06 | |||
应付账款 | 16,693.63 | 17,088.50 | |||
预收款项 | 81.31 | 158.87 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 587.04 | 389.94 | |||
应交税费 | 325.16 | 124.83 | |||
其他应付款(合计) | -- | 3,303.69 | |||
应付利息 | 16.10 | 17.12 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,822.22 | 3,286.57 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | |||
其他流动负债 | 176.30 | 477.98 | |||
流动负债合计 | 33,773.93 | 36,309.86 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 340.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | 502.18 | |||
长期应付款 | 812.89 | 502.18 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,152.89 | 502.18 | |||
负债合计 | 34,926.82 | 36,812.04 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,377.60 | 6,400.00 | |||
资本公积 | 12,434.58 | 8,030.97 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 360.49 | 516.69 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 2,050.65 | 4,046.56 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 22,223.32 | 18,994.22 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,223.32 | 18,994.22 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,150.14 | 55,806.27 |
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