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大地电气(870436) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,523.93 | 4,685.45 | 5,503.74 | 5,112.69 | |
交易性金融资产 | 9,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 9,800.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,856.90 | 16,692.87 | 15,646.39 | 16,083.29 | |
应收票据 | 1,084.79 | 117.60 | 117.60 | 117.60 | |
应收账款 | 15,772.11 | 16,575.27 | 15,528.79 | 15,965.69 | |
应收款项融资 | 4,527.67 | 5,157.94 | 3,334.37 | 10,395.05 | |
预付款项 | 175.63 | 131.57 | 150.93 | 242.73 | |
其他应收款(合计) | 1,111.20 | 160.52 | 143.56 | 158.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,170.40 | 18,892.62 | 18,287.72 | 20,029.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 75.19 | 105.93 | 92.19 | 364.21 | |
流动资产合计 | 55,240.91 | 54,626.90 | 51,958.89 | 62,185.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 163.18 | 326.10 | 184.99 | 277.29 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,453.48 | 12,561.61 | 12,850.69 | 12,875.16 | |
固定资产净额 | 12,453.48 | -- | 12,850.69 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,963.98 | 1,458.31 | 1,586.77 | 1,760.23 | |
无形资产 | 4,044.03 | 1,816.14 | 1,820.64 | 1,851.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,089.89 | 1,084.07 | 992.84 | 868.01 | |
递延所得税资产 | 2,320.08 | 1,879.13 | 1,747.48 | 1,341.76 | |
其他非流动资产 | 651.21 | 625.53 | 667.02 | 643.14 | |
非流动资产合计 | 22,685.85 | 19,750.88 | 19,850.43 | 19,616.67 | |
资产总计 | 77,926.76 | 74,377.78 | 71,809.32 | 81,802.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,609.47 | 5,605.32 | 2,401.13 | 5,757.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,670.58 | 14,458.01 | 14,573.38 | 17,756.88 | |
应付票据 | 1,626.57 | 2,241.05 | 3,586.05 | 3,958.03 | |
应付账款 | 12,044.01 | 12,216.97 | 10,987.34 | 13,798.86 | |
预收款项 | -- | 19.00 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,101.21 | 1,164.15 | 958.96 | 1,106.00 | |
应交税费 | 490.16 | 508.13 | 620.75 | 372.96 | |
其他应付款(合计) | 38.67 | 34.78 | 33.63 | 34.95 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 395.14 | 379.30 | 456.03 | 590.97 | |
其他流动负债 | 750.84 | 524.59 | 512.09 | 594.51 | |
流动负债合计 | 27,192.62 | 22,945.42 | 19,809.67 | 26,494.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 300.33 | 310.93 | 321.53 | 332.13 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,515.43 | 1,238.32 | 1,235.18 | 1,198.70 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,098.28 | 5,055.66 | 4,991.72 | 4,905.71 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,914.05 | 6,604.91 | 6,548.44 | 6,436.54 | |
负债合计 | 34,106.67 | 29,550.33 | 26,358.11 | 32,930.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,447.60 | 9,447.60 | 9,447.60 | 9,447.60 | |
资本公积 | 26,549.53 | 26,549.53 | 26,549.53 | 26,549.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,863.40 | 2,863.40 | 2,863.40 | 2,863.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,959.57 | 5,966.92 | 6,590.68 | 10,011.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 43,820.10 | 44,827.45 | 45,451.21 | 48,871.80 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 43,820.10 | 44,827.45 | 45,451.21 | 48,871.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,926.76 | 74,377.78 | 71,809.32 | 81,802.35 |
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