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| 大地电气(870436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,584.27 | 6,042.34 | 2,731.87 | 3,246.96 | 3,687.31 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 7,500.00 | 9,028.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,210.36 | 37,177.83 | 28,295.43 | 25,609.53 | 20,459.00 |
| 应收票据 | 3,126.67 | 4,042.62 | 1,818.00 | 1,128.27 | 2,037.87 |
| 应收账款 | 28,083.69 | 33,135.21 | 26,477.43 | 24,481.26 | 18,421.13 |
| 应收款项融资 | 5,009.80 | 6,230.88 | 4,351.87 | 3,441.95 | 4,330.39 |
| 预付款项 | 467.57 | 272.30 | 470.13 | 410.11 | 403.12 |
| 其他应收款(合计) | 747.24 | 1,027.73 | 1,026.84 | 1,114.09 | 1,142.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,411.42 | 24,429.74 | 20,662.05 | 19,228.07 | 25,712.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 305.04 | 169.65 | 71.69 | 94.06 | 90.98 |
| 流动资产合计 | 73,735.71 | 82,850.48 | 66,637.88 | 62,944.78 | 65,625.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,551.84 | 12,598.40 | 384.47 | 378.05 | 114.63 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,642.77 | 11,422.94 | 12,689.07 | 12,826.02 | 12,223.42 |
| 固定资产净额 | -- | 11,422.94 | -- | 12,826.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,447.90 | 2,648.56 | 2,138.85 | 2,271.94 | 2,284.92 |
| 无形资产 | 4,030.58 | 4,059.52 | 4,072.01 | 4,108.74 | 4,004.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,257.69 | 1,347.67 | 1,359.14 | 1,323.04 | 1,228.21 |
| 递延所得税资产 | 3,135.19 | 2,799.07 | 3,044.75 | 2,839.63 | 2,535.65 |
| 其他非流动资产 | 88.48 | 170.58 | 688.83 | 669.14 | 653.17 |
| 非流动资产合计 | 35,154.44 | 35,046.75 | 24,377.12 | 24,416.55 | 23,044.13 |
| 资产总计 | 108,890.15 | 117,897.23 | 91,015.01 | 87,361.32 | 88,669.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,985.81 | 22,485.08 | 15,408.86 | 10,206.89 | 8,607.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,863.84 | 40,482.36 | 20,803.43 | 23,072.43 | 25,361.41 |
| 应付票据 | 2,503.57 | 3,326.57 | 2,008.71 | 1,979.74 | 2,271.21 |
| 应付账款 | 29,360.27 | 37,155.79 | 18,794.73 | 21,092.69 | 23,090.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,273.34 | 1,812.63 | 1,890.73 | 1,613.20 | 2,126.96 |
| 应交税费 | 256.39 | 627.91 | 589.45 | 308.92 | 429.02 |
| 其他应付款(合计) | 64.60 | 73.63 | 146.78 | 14.98 | 11.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 887.44 | 853.18 | 674.86 | 669.54 | 656.65 |
| 其他流动负债 | 2,290.59 | 2,041.12 | 845.05 | 940.07 | 801.70 |
| 流动负债合计 | 59,776.64 | 68,482.87 | 40,496.23 | 36,978.33 | 38,147.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 247.33 | 257.93 | 268.53 | 279.13 | 289.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,706.89 | 1,814.36 | 1,631.73 | 1,707.07 | 1,634.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,894.65 | 2,949.94 | 5,289.02 | 5,225.89 | 5,162.22 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,848.88 | 5,022.24 | 7,189.28 | 7,212.09 | 7,086.52 |
| 负债合计 | 64,625.52 | 73,505.11 | 47,685.51 | 44,190.42 | 45,233.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,447.60 | 9,447.60 | 9,447.60 | 9,447.60 | 9,447.60 |
| 资本公积 | 26,549.53 | 26,549.53 | 26,549.53 | 26,549.53 | 26,549.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,008.13 | 3,008.13 | 2,863.40 | 2,863.40 | 2,863.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,259.37 | 5,386.86 | 4,468.97 | 4,310.37 | 4,575.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,264.63 | 44,392.12 | 43,329.50 | 43,170.90 | 43,435.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,264.63 | 44,392.12 | 43,329.50 | 43,170.90 | 43,435.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,890.15 | 117,897.23 | 91,015.01 | 87,361.32 | 88,669.74 |
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