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大地电气(870436) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,329.97 | 2,332.67 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 28,930.18 | 27,741.02 | |||
应收票据 | 7,385.60 | -- | |||
应收账款 | 21,544.58 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 485.39 | 704.53 | |||
其他应收款(合计) | 146.90 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 146.90 | 241.75 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,445.20 | 12,692.59 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 279.75 | 224.70 | |||
流动资产合计 | 48,617.40 | 43,937.26 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 99.09 | -- | |||
在建工程 | 99.09 | 29.58 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,771.98 | -- | |||
固定资产净额 | 6,771.98 | 6,507.36 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,148.34 | 1,157.62 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 579.63 | 642.07 | |||
递延所得税资产 | 387.35 | 241.26 | |||
其他非流动资产 | 292.40 | 22.82 | |||
非流动资产合计 | 9,278.79 | 8,600.69 | |||
资产总计 | 57,896.19 | 52,537.95 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,510.00 | 7,110.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 19,728.32 | 19,598.41 | |||
应付票据 | 4,758.20 | -- | |||
应付账款 | 14,970.12 | -- | |||
预收款项 | 495.99 | 138.00 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 600.99 | 431.80 | |||
应交税费 | 246.51 | 263.85 | |||
其他应付款(合计) | 2,048.16 | -- | |||
应付利息 | 14.88 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,033.28 | 1,325.37 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 212.53 | 29.73 | |||
流动负债合计 | 32,842.50 | 28,897.16 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 421.39 | -- | |||
长期应付款 | -- | 588.75 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 421.39 | 588.75 | |||
负债合计 | 33,263.89 | 29,485.91 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,377.60 | 7,377.60 | |||
资本公积 | 12,434.58 | 12,434.58 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 708.27 | 360.49 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,111.84 | 2,879.37 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,632.30 | 23,052.04 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,632.30 | 23,052.04 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,896.19 | 52,537.95 |
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