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美心翼申(873833) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,280.16 | 3,981.46 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 14.24 | 29.08 | |||
应收账款 | 5,545.21 | 5,198.93 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 83.60 | 33.48 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | 0.70 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 151.63 | 186.05 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,969.98 | 4,367.09 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 78.63 | 150.13 | |||
流动资产合计 | 14,123.46 | 13,946.91 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 653.26 | 5,495.91 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 21,250.18 | 16,408.93 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,899.16 | 6,015.19 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 171.35 | 237.36 | |||
其他非流动资产 | -- | 8.91 | |||
非流动资产合计 | 27,973.95 | 28,166.30 | |||
资产总计 | 42,097.41 | 42,113.21 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,800.00 | 16,251.29 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | 100.00 | |||
应付账款 | 2,797.16 | 3,178.25 | |||
预收款项 | 5.11 | 2.77 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,029.50 | 946.72 | |||
应交税费 | 309.32 | 538.20 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 28.98 | 38.41 | |||
应付股利 | -- | 0.03 | |||
其他应付款 | 935.22 | 1,098.60 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,814.00 | 908.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 22,719.29 | 23,062.27 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,878.00 | 4,692.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 4.02 | 3.73 | |||
长期递延收益 | 348.65 | 192.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,230.67 | 4,887.73 | |||
负债合计 | 25,949.96 | 27,950.00 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,286.00 | 4,286.00 | |||
资本公积 | 9,239.99 | 9,239.99 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 262.15 | 63.72 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 2,359.31 | 573.49 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 16,147.45 | 14,163.21 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,147.45 | 14,163.21 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,097.41 | 42,113.21 |
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