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美心翼申(873833) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,282.73 | 7,118.03 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 6,275.83 | 6,341.21 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 238.38 | 603.40 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | 2.00 | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 108.15 | 153.38 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,015.10 | 3,160.79 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 903.50 | 85.94 | |||
流动资产合计 | 14,825.69 | 17,462.76 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 2,310.14 | 1,209.58 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 21,428.92 | 20,548.84 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,807.06 | 5,830.48 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 275.56 | 192.81 | |||
其他非流动资产 | 167.53 | -- | |||
非流动资产合计 | 29,989.22 | 27,781.71 | |||
资产总计 | 44,814.91 | 45,244.47 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,248.36 | 14,295.10 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 474.08 | -- | |||
应付账款 | 3,169.26 | 2,664.57 | |||
预收款项 | 14.97 | 11.99 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,553.71 | 1,275.55 | |||
应交税费 | 578.16 | 431.36 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 21.95 | 28.17 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,348.32 | 1,114.63 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 21,408.81 | 21,821.37 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,500.00 | 3,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 5.71 | 4.02 | |||
长期递延收益 | 406.58 | 421.67 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,912.29 | 3,425.69 | |||
负债合计 | 23,321.10 | 25,247.07 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,567.00 | 4,567.00 | |||
资本公积 | 10,632.38 | 10,578.33 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 648.98 | 485.21 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,155.62 | 4,366.86 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 21,003.98 | 19,997.40 | |||
少数股东权益 | 489.82 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,493.81 | 19,997.40 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,814.91 | 45,244.47 |
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