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美心翼申(873833) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,775.39 | 8,887.85 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 6,574.69 | |||
应收票据 | -- | 25.00 | |||
应收账款 | 8,283.41 | 6,549.69 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 580.41 | 313.88 | |||
其他应收款(合计) | -- | 112.15 | |||
应收利息 | 3.91 | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 158.09 | 112.15 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,089.12 | 5,298.12 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 665.70 | 97.52 | |||
流动资产合计 | 25,556.03 | 21,284.21 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 1,593.54 | |||
在建工程 | 762.93 | 1,593.54 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 22,023.44 | |||
固定资产净额 | 27,403.73 | 22,023.44 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,154.78 | 5,718.98 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 297.42 | 297.96 | |||
其他非流动资产 | 4,056.48 | 2,072.09 | |||
非流动资产合计 | 38,675.35 | 31,706.02 | |||
资产总计 | 64,231.37 | 52,990.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,124.38 | 17,700.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 3,786.53 | |||
应付票据 | 1,036.38 | 78.36 | |||
应付账款 | 3,602.65 | 3,708.17 | |||
预收款项 | 40.64 | 8.93 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,719.11 | 1,202.01 | |||
应交税费 | 373.20 | 432.12 | |||
其他应付款(合计) | -- | 1,376.30 | |||
应付利息 | 55.91 | 24.74 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 930.20 | 1,351.56 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,220.84 | 2,000.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 31,103.31 | 26,505.90 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | 2,023.50 | |||
长期应付款 | 3,311.72 | 2,023.50 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 7.14 | 5.71 | |||
长期递延收益 | 1,426.06 | 402.49 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,744.92 | 3,431.69 | |||
负债合计 | 35,848.23 | 29,937.59 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,212.23 | 4,567.00 | |||
资本公积 | 13,877.69 | 10,674.14 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -285.11 | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,077.01 | 891.76 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,019.43 | 6,428.61 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 27,901.26 | 22,561.51 | |||
少数股东权益 | 481.89 | 491.13 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,383.15 | 23,052.64 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,231.37 | 52,990.23 |
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