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美心翼申(873833) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,155.48 | 7,172.03 | 6,250.16 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | 15.39 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 10,134.02 | 12,614.45 | 9,657.92 | ||
应收票据 | 701.92 | 13.90 | -- | ||
应收账款 | 9,432.11 | 12,600.55 | 9,657.92 | ||
应收款项融资 | 1,079.89 | 597.79 | 275.02 | ||
预付款项 | 625.84 | 683.90 | 614.79 | ||
其他应收款(合计) | 201.31 | 421.59 | 96.15 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 9,293.23 | 10,295.32 | 11,749.26 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 495.02 | 193.50 | 727.65 | ||
流动资产合计 | 40,984.79 | 31,978.60 | 29,386.33 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 87.11 | 885.52 | 1,920.12 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 29,844.76 | 30,058.86 | 29,349.84 | ||
固定资产净额 | 29,844.76 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 74.00 | 84.09 | 88.92 | ||
无形资产 | 5,278.30 | 5,364.23 | 5,655.14 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 87.60 | 25.09 | 27.19 | ||
递延所得税资产 | 833.33 | 928.42 | 927.09 | ||
其他非流动资产 | 682.66 | 953.68 | 829.38 | ||
非流动资产合计 | 36,887.76 | 38,299.89 | 38,797.68 | ||
资产总计 | 77,872.56 | 70,278.49 | 68,184.01 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,008.40 | 13,051.86 | 11,839.13 | ||
交易性金融负债 | 67.20 | 25.00 | -- | ||
应付票据及应付账款 | 2,702.04 | 2,290.80 | 2,581.66 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 2,702.04 | 2,290.80 | 2,581.66 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,110.85 | 871.20 | 749.50 | ||
应交税费 | 116.10 | 170.10 | 248.88 | ||
其他应付款(合计) | 1,154.29 | 1,161.81 | 1,366.72 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | 3.42 | 3.42 | -- | ||
其他应付款 | 1,150.87 | 1,158.39 | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 18.92 | 19.04 | 24.32 | ||
其他流动负债 | 2.50 | 12.00 | -- | ||
流动负债合计 | 12,196.80 | 17,629.07 | 16,841.20 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 57.54 | 68.85 | 63.30 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 1,721.48 | 1,667.17 | 1,621.45 | ||
长期递延收益 | 635.12 | 587.21 | 617.72 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,414.14 | 2,323.23 | 2,302.48 | ||
负债合计 | 14,610.94 | 19,952.30 | 19,143.68 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,236.00 | 6,856.00 | 6,856.00 | ||
资本公积 | 35,643.06 | 25,537.46 | 25,537.46 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 1,010.99 | 1,075.58 | 407.36 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,883.39 | 3,428.00 | 3,428.00 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 14,403.70 | 13,284.85 | 12,634.71 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 63,177.15 | 50,181.89 | 48,863.52 | ||
少数股东权益 | 84.47 | 144.30 | 176.82 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,261.61 | 50,326.19 | 49,040.34 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,872.56 | 70,278.49 | 68,184.01 |
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