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| 市北B股(900902) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,437.79 | 194,193.99 | 206,984.51 | 259,417.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,873.69 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,873.69 | 18,621.45 | 19,113.72 | 4,736.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 156.95 | 583.12 | 269.50 | 596.26 | |
| 其他应收款(合计) | 14,972.84 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| 其他应收款 | 14,970.35 | 14,349.19 | 15,891.76 | 53,642.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 518,085.19 | 653,095.87 | 636,569.17 | 519,240.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,506.38 | 14,291.29 | 12,487.27 | 10,793.63 | |
| 流动资产合计 | 761,032.84 | 895,137.40 | 891,318.44 | 848,428.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,808.12 | 22,953.91 | 17,254.53 | 18,526.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 127,120.87 | 132,664.88 | 130,852.37 | 124,898.50 | |
| 投资性房地产 | 344,324.19 | 244,095.07 | 244,078.42 | 246,983.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 1.20 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,949.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,949.41 | 3,074.95 | 3,186.94 | 3,318.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29.77 | 32.61 | 35.44 | 33.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,297.78 | 3,236.42 | 3,382.98 | 3,527.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,351.22 | 4,337.74 | 4,130.16 | 2,794.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,225.27 | 2,146.95 | |
| 非流动资产合计 | 508,881.36 | 410,396.78 | 405,146.13 | 402,230.63 | |
| 资产总计 | 1,269,914.20 | 1,305,534.18 | 1,296,464.56 | 1,250,659.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,600.00 | 166,600.00 | 166,600.00 | 156,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,177.05 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,177.05 | 28,732.05 | 32,818.56 | 18,803.83 | |
| 预收款项 | 7,601.61 | 116,092.72 | 115,680.70 | 119,463.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 814.42 | 37.86 | 33.98 | 23.17 | |
| 应交税费 | 37,569.63 | 10,450.67 | 13,887.10 | 13,052.40 | |
| 其他应付款(合计) | 78,776.66 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 669.65 | 3,227.96 | 2,313.24 | 1,542.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 78,107.01 | 73,535.10 | 65,101.65 | 52,002.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,450.00 | 110,950.00 | 179,850.00 | 77,850.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 412,989.37 | 509,626.36 | 576,285.23 | 439,337.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153,528.73 | 113,730.75 | 38,630.75 | 138,630.75 | |
| 应付债券 | 89,584.05 | 89,549.24 | 89,515.67 | 89,486.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 164.85 | 31.73 | 106.89 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,113.41 | 757.56 | 791.31 | 825.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 244,391.03 | 204,069.28 | 129,044.61 | 228,942.19 | |
| 负债合计 | 657,380.40 | 713,695.64 | 705,329.84 | 668,279.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | 93,665.24 | |
| 资本公积 | 308,326.44 | 308,326.44 | 308,326.44 | 401,991.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.14 | 95.20 | 320.67 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,658.35 | 3,540.93 | 3,540.93 | 3,540.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,797.84 | 74,942.31 | 73,641.32 | 67,090.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 589,098.96 | 574,235.35 | 573,159.83 | 566,287.94 | |
| 少数股东权益 | 23,434.84 | 17,603.20 | 17,974.89 | 16,091.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 612,533.80 | 591,838.55 | 591,134.72 | 582,379.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,269,914.20 | 1,305,534.18 | 1,296,464.56 | 1,250,659.45 | |
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