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| 市北B股(900902) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,971.28 | 133,695.08 | 90,178.97 | 84,823.14 | |
| 交易性金融资产 | 5,904.32 | 5,752.60 | 4,931.20 | 4,964.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,593.97 | 11,219.36 | 13,420.97 | 9,188.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,593.97 | 11,219.36 | 13,420.97 | 9,188.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 711.27 | 1,246.80 | 5,823.50 | 687.04 | |
| 其他应收款(合计) | 2,325.69 | 2,716.82 | 6,498.43 | 13,998.07 | |
| 应收利息 | -- | 67.57 | 67.57 | 67.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | 18.93 | -- | |
| 其他应收款 | 2,325.69 | -- | 6,411.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 878,680.28 | 820,541.02 | 779,517.46 | 999,272.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,323.67 | 24,782.79 | 21,560.58 | 18,293.68 | |
| 流动资产合计 | 1,071,510.48 | 999,954.47 | 921,931.10 | 1,131,227.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 178,966.41 | 175,834.29 | 176,533.11 | 175,207.17 | |
| 投资性房地产 | 773,449.02 | 790,767.21 | 798,422.09 | 552,445.79 | |
| 在建工程(合计) | 776.77 | 46.45 | -- | 10.43 | |
| 在建工程 | 776.77 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,479.51 | 1,633.77 | 1,776.20 | 1,300.86 | |
| 固定资产净额 | 1,479.51 | -- | 1,776.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,932.92 | 10,871.83 | 11,413.67 | 11,955.51 | |
| 无形资产 | 92.58 | 94.10 | 99.50 | 16.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,608.52 | 5,636.18 | 5,636.18 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,454.24 | 2,410.31 | 2,624.35 | 2,834.26 | |
| 递延所得税资产 | 5,833.36 | 5,205.05 | 5,205.90 | 5,176.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,044,339.77 | 1,042,425.86 | 1,047,079.33 | 794,236.27 | |
| 资产总计 | 2,115,850.24 | 2,042,380.33 | 1,969,010.43 | 1,925,463.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 313,107.17 | 277,730.00 | 291,760.00 | 249,840.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,714.82 | 85,616.31 | 81,670.92 | 52,006.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 105,714.82 | 85,616.31 | 81,670.92 | 52,006.87 | |
| 预收款项 | 5,927.86 | 9,408.85 | 9,774.22 | 5,911.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,577.10 | 77.68 | 75.77 | 71.66 | |
| 应交税费 | 9,896.21 | 2,632.12 | 2,599.12 | 10,997.97 | |
| 其他应付款(合计) | 123,317.44 | 132,108.44 | 128,900.90 | 106,883.44 | |
| 应付利息 | -- | 7,331.28 | 9,074.32 | 6,502.36 | |
| 应付股利 | -- | 114.55 | 1,180.00 | -- | |
| 其他应付款 | 123,317.44 | -- | 118,646.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,194.39 | 127,927.84 | 385,276.19 | 192,630.00 | |
| 其他流动负债 | 8,794.06 | 6,328.59 | 6,556.31 | 6,328.59 | |
| 流动负债合计 | 606,550.72 | 641,829.84 | 906,613.43 | 624,670.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 216,325.28 | 231,646.48 | 222,487.36 | 224,104.69 | |
| 应付债券 | 430,116.63 | 334,022.24 | -- | 229,659.87 | |
| 租赁负债 | 10,508.77 | 12,022.79 | 12,557.79 | 15,709.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,360.94 | 2,574.42 | 2,574.42 | 2,528.25 | |
| 长期递延收益 | 183.81 | 241.96 | 300.06 | 358.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 664,495.43 | 580,507.89 | 237,919.64 | 472,359.96 | |
| 负债合计 | 1,271,046.15 | 1,222,337.73 | 1,144,533.07 | 1,097,030.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | |
| 资本公积 | 312,194.36 | 312,194.36 | 312,194.36 | 312,194.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,233.36 | 8,555.89 | 8,555.89 | 8,555.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,643.66 | 121,721.80 | 125,790.07 | 129,497.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,401.86 | 629,802.53 | 633,870.80 | 637,578.22 | |
| 少数股东权益 | 191,402.23 | 190,240.08 | 190,606.56 | 190,855.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,804.09 | 820,042.60 | 824,477.36 | 828,433.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,115,850.24 | 2,042,380.33 | 1,969,010.43 | 1,925,463.46 | |
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