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| 市北B股(900902) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,983.33 | 173,351.79 | 119,552.80 | 150,094.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,592.87 | 8,040.82 | 6,718.36 | 5,898.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,592.87 | 8,040.82 | 6,718.36 | 5,898.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 193.17 | 225.95 | 540.99 | 173.40 | |
| 其他应收款(合计) | 13,741.49 | 64,112.18 | 19,017.65 | 17,046.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2.49 | 24.99 | 2.49 | |
| 其他应收款 | 13,741.49 | -- | 18,992.67 | 17,043.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 872,562.08 | 537,543.22 | 518,051.32 | 515,456.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,551.16 | 7,263.20 | 8,583.99 | 3,469.79 | |
| 流动资产合计 | 1,077,624.09 | 790,537.16 | 672,465.11 | 692,139.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,532.82 | 32,682.15 | 26,755.29 | 28,380.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 160,442.64 | 135,086.50 | 134,466.62 | 126,973.53 | |
| 投资性房地产 | 355,934.34 | 367,729.32 | 371,038.84 | 341,298.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,470.81 | 2,577.86 | 2,709.76 | 2,821.80 | |
| 固定资产净额 | 2,470.81 | 2,577.86 | 2,709.76 | 2,821.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18.43 | 21.59 | 24.32 | 27.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,710.51 | 2,861.45 | 3,006.89 | 3,152.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,335.78 | 2,966.01 | 2,923.39 | 2,538.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 555,445.32 | 543,924.89 | 540,925.12 | 505,192.75 | |
| 资产总计 | 1,633,069.41 | 1,334,462.06 | 1,213,390.23 | 1,197,331.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,600.00 | 55,600.00 | 56,600.00 | 56,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,023.13 | 46,501.13 | 49,187.92 | 20,012.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,023.13 | -- | 49,187.92 | 20,012.55 | |
| 预收款项 | 4,073.85 | 4,298.07 | 5,814.67 | 7,949.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 743.25 | 14.90 | 42.80 | 16.28 | |
| 应交税费 | 15,536.12 | 5,001.79 | 6,836.41 | 14,805.54 | |
| 其他应付款(合计) | 93,098.94 | 92,883.84 | 89,267.13 | 88,338.28 | |
| 应付利息 | 3,605.57 | 3,811.41 | 2,288.37 | 1,408.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 89,493.36 | -- | 86,978.76 | 86,929.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,060.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,135.29 | 216,099.73 | 219,548.93 | 199,021.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 334,122.24 | 273,254.45 | 289,108.73 | 295,828.73 | |
| 应付债券 | 312,641.76 | 229,271.53 | 89,648.61 | 89,613.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.00 | 55.77 | 34.95 | 48.09 | |
| 长期递延收益 | 881.01 | 939.11 | 997.21 | 1,055.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 647,696.01 | 503,520.86 | 379,789.49 | 386,545.75 | |
| 负债合计 | 899,831.30 | 719,620.59 | 599,338.43 | 585,567.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | |
| 资本公积 | 308,326.44 | 308,326.44 | 308,326.44 | 308,326.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 153.01 | -2,208.62 | -2,153.76 | -934.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,967.29 | 4,658.35 | 4,658.35 | 4,658.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,003.76 | 92,277.45 | 91,552.39 | 89,013.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 610,780.97 | 590,384.09 | 589,713.89 | 588,393.72 | |
| 少数股东权益 | 122,457.14 | 24,457.37 | 24,337.91 | 23,370.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 733,238.11 | 614,841.46 | 614,051.80 | 611,764.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,633,069.41 | 1,334,462.06 | 1,213,390.23 | 1,197,331.98 | |
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