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| 市北B股(900902) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,087.82 | 155,316.63 | 188,187.93 | 92,292.96 | |
| 交易性金融资产 | 5,461.08 | 5,661.77 | 5,783.55 | 7,116.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,487.07 | 7,292.86 | 6,066.36 | 5,952.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,487.07 | 7,292.86 | 6,066.36 | 5,952.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 232.26 | 337.30 | 299.58 | 19.85 | |
| 其他应收款(合计) | 45,001.99 | 30,617.10 | 30,156.96 | 30,388.47 | |
| 应收利息 | -- | 424.70 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 8.49 | -- | |
| 其他应收款 | 45,001.99 | -- | 30,148.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 799,779.33 | 691,263.26 | 938,327.88 | 909,306.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,390.91 | 11,180.06 | 11,313.98 | 10,814.55 | |
| 流动资产合计 | 1,117,440.47 | 901,668.98 | 1,180,136.24 | 1,055,891.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 173,123.63 | 172,846.16 | 166,397.31 | 162,322.58 | |
| 投资性房地产 | 492,245.99 | 589,530.19 | 349,522.49 | 352,780.88 | |
| 在建工程(合计) | 32.82 | 69.00 | 152.31 | 24.98 | |
| 在建工程 | 32.82 | -- | 152.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,947.49 | 2,093.10 | 2,219.74 | 2,339.89 | |
| 固定资产净额 | 1,947.49 | -- | 2,219.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16.08 | 18.82 | 21.64 | 24.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,731.10 | 2,581.56 | 2,419.54 | 2,565.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,123.07 | 1,301.65 | 1,352.09 | 1,335.43 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 703,852.67 | 798,077.53 | 551,506.44 | 550,435.92 | |
| 资产总计 | 1,821,293.14 | 1,699,746.51 | 1,731,642.68 | 1,606,327.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,600.00 | 85,600.00 | 95,600.00 | 45,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,120.02 | 38,241.98 | 54,807.72 | 36,851.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 86,120.02 | 38,241.98 | 54,807.72 | -- | |
| 预收款项 | 5,978.69 | 6,404.74 | 4,709.94 | 5,269.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 795.24 | 12.22 | 11.96 | 17.59 | |
| 应交税费 | 12,584.25 | 3,376.95 | 5,733.52 | 6,932.83 | |
| 其他应付款(合计) | 97,924.74 | 98,710.54 | 99,938.76 | 95,817.75 | |
| 应付利息 | 3,723.81 | 7,379.28 | 10,247.51 | 6,624.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 94,200.93 | -- | 89,691.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 134,257.84 | 45,040.00 | 54,320.00 | 51,550.00 | |
| 其他流动负债 | 3,433.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 461,694.37 | 277,386.44 | 315,121.89 | 242,038.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 372,276.94 | 371,684.21 | 371,713.05 | 314,384.07 | |
| 应付债券 | 229,491.62 | 312,824.36 | 312,759.70 | 312,695.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,226.12 | 1,694.10 | 1,534.22 | 1,543.86 | |
| 长期递延收益 | 648.61 | 706.71 | 764.81 | 822.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 604,643.29 | 686,909.38 | 686,771.77 | 629,446.62 | |
| 负债合计 | 1,066,337.66 | 964,295.82 | 1,001,893.66 | 871,485.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | |
| 资本公积 | 308,326.44 | 308,326.44 | 308,326.44 | 308,326.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,319.79 | 4,987.56 | 4,987.56 | 4,967.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,601.75 | 108,303.46 | 106,735.47 | 111,732.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 627,578.46 | 608,947.94 | 607,379.95 | 612,357.18 | |
| 少数股东权益 | 127,377.02 | 126,502.76 | 122,369.07 | 122,485.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 754,955.48 | 735,450.70 | 729,749.02 | 734,842.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,821,293.14 | 1,699,746.51 | 1,731,642.68 | 1,606,327.33 | |
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